基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合 华安创新混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 诺安成长混合 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 长信金利趋势混合A 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.1751 1.2401 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519011 海富通精选混合 1.2180 1.2630 0.0000 0.0000 0.0115 0.95% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090001 大成价值增长混合A 1.1909 1.3009 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新混合 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 1.0467 1.0867 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020003 国泰金龙行业混合 1.0810 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 1.3400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业混合 1.1578 1.3278 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 1.1021 1.2521 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162203 宏利稳定混合 1.0849 1.1199 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.1592 1.1692 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.2197 1.2347 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.1110 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健混合 1.1934 1.2084 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.1450 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1211 1.1911 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202001 南方稳健成长混合 1.2155 1.2805 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260101 景顺长城优选混合 1.1609 1.1609 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240003 华宝宝康债券A 1.0855 1.0955 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.1418 1.1518 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.1494 1.1594 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.1880 1.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0635 1.1435 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217003 招商安泰债券A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 1.0620 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.1380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 1.0625 1.1125 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1659 1.1859 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.1880 1.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.1611 1.2961 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080001 长盛成长价值混合A 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0927 1.1247 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100018 富国天利增长债券A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 1.0477 1.0977 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0491 1.0951 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 1.0500 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0341 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2004-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏