2004年03月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1060	1.2060	0.0000	0.0000	0.0080	0.73%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
2	210001	金鹰成份优选混合	1.0523	1.1423	0.0000	0.0000	0.0075	0.72%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长混合	1.2480	1.3080	0.0000	0.0000	0.0070	0.56%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
4	270001	广发聚富混合	1.0771	1.1171	0.0000	0.0000	0.0059	0.55%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
5	110002	易方达策略成长混合	1.1200	1.1400	0.0000	0.0000	0.0060	0.54%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
6	161601	融通新蓝筹混合	1.1254	1.2754	0.0000	0.0000	0.0059	0.53%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
7	020001	国泰金鹰增长混合	1.1660	1.1960	0.0000	0.0000	0.0060	0.52%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
8	162201	宏利成长混合	1.1057	1.1957	0.0000	0.0000	0.0053	0.48%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
9	162203	宏利稳定混合	1.0785	1.1485	0.0000	0.0000	0.0047	0.44%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
10	020003	国泰金龙行业混合	1.1000	1.1120	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
11	161604	融通深证100指数A	1.0730	1.2130	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
12	162202	宏利周期混合	1.1116	1.2566	0.0000	0.0000	0.0038	0.34%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
13	160603	鹏华普天收益混合	1.2070	1.2620	0.0000	0.0000	0.0040	0.33%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
14	240002	华宝宝康配置混合	1.1663	1.1763	0.0000	0.0000	0.0036	0.31%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
15	519011	海富通精选混合	1.2501	1.2951	0.0000	0.0000	0.0038	0.30%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值

16	240001	华宝宝康消费品	1.1997	1.2097	0.0000	0.0000	0.0036	0.30%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值混合A	1.0650	1.2310	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
18	070002	嘉实增长混合	1.2230	1.2640	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
19	121001	国投瑞银融华债券	1.0691	1.1491	0.0000	0.0000	0.0021	0.20%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
20	217001	招商安泰偏股混合	1.2394	1.2544	0.0000	0.0000	0.0020	0.16%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
21	090002	大成债券A/B	1.0659	1.0859	0.0000	0.0000	0.0015	0.14%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
22	202001	南方稳健成长混合	1.2326	1.2976	0.0000	0.0000	0.0017	0.14%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
23	260101	景顺长城优选混合	1.1636	1.1836	0.0000	0.0000	0.0015	0.13%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
24	180001	银华优势企业混合	1.1683	1.3383	0.0000	0.0000	0.0015	0.13%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
25	206001	鹏华弘泰A	1.0432	1.0782	0.0000	0.0000	0.0013	0.12%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
26	240003	华宝宝康债券A	1.0901	1.1001	0.0000	0.0000	0.0013	0.12%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
27	217002	招商安泰平衡混合	1.1546	1.1646	0.0000	0.0000	0.0014	0.12%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
28	151001	银河稳健混合	1.2041	1.2191	0.0000	0.0000	0.0013	0.11%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
29	260103	景顺长城动力平衡混合	1.1136	1.1336	0.0000	0.0000	0.0011	0.10%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
30	001001	华夏债券A/B	1.0510	1.0630	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值

31	070005	嘉实债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
32	090001	大成价值增长混合A	1.1039	1.3139	0.0000	0.0000	0.0012	0.10%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
33	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0890	1.1490	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
34	255010	国联安稳健混合A	1.1070	1.1670	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
35	002001	华夏回报混合A	1.1140	1.1930	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
36	070001	嘉实成长收益混合A	1.1792	1.3142	0.0000	0.0000	0.0009	0.08%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
37	050002	博时沪深300指数A	1.1910	1.1910	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
38	000001	华夏成长混合	1.2050	1.2650	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
39	050001	博时价值增长混合	1.3660	1.4840	0.0000	0.0000	0.0010	0.07%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
40	217003	招商安泰债券A	1.0193	1.0343	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
41	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1377	1.2077	0.0000	0.0000	0.0007	0.06%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
42	100018	富国天利增长债券A	1.0372	1.0372	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
43	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0501	1.0961	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
44	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1823	1.2023	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
45	000004	中海可转债债券C	1.2050	1.2650	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值

46	161603	融通债券A/B	1.0670	1.0880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
47	160602	鹏华普天债券A	1.0700	1.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
48	151002	银河收益混合	1.0908	1.0908	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
49	040002	华安中国A股增强指数	1.0880	1.2080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
50	020002	国泰金龙债券A	1.0370	1.0470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
51	519180	万家180指数A	1.0664	1.1164	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
52	202101	南方宝元债券A	1.0998	1.1318	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
53	040001	华安创新混合	1.1370	1.2170	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值
54	070003	嘉实稳健混合	1.1620	1.2020	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.17%	2004-03-26	基金资料净值查询盘中估值