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2004年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.1256 1.2706 0.0000 0.0000 0.0145 1.31% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.1051 1.1451 0.0000 0.0000 0.0127 1.16% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 1.1087 1.2937 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.1490 1.1690 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151001 银河稳健混合 1.2363 1.2513 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 1.1861 1.2061 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.3930 1.5110 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 1.1780 1.2730 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.1786 1.2286 0.0000 0.0000 0.0123 1.05% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.1055 1.1755 0.0000 0.0000 0.0114 1.04% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070002 嘉实增长混合 1.2600 1.3010 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长混合 1.2790 1.3390 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090001 大成价值增长混合A 1.1194 1.3294 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.2708 1.3158 0.0000 0.0000 0.0125 0.99% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040001 华安创新混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.1820 1.2120 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 255010 国联安稳健混合A 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0836 1.1136 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1324 1.1524 0.0000 0.0000 0.0099 0.88% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0815 1.1015 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100018 富国天利增长债券A 1.0401 1.0501 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长混合 1.2519 1.3169 0.0000 0.0000 0.0103 0.83% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.1972 1.3322 0.0000 0.0000 0.0092 0.77% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康配置混合 1.1445 1.1945 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 1.1120 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.0831 1.1631 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1791 1.2191 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 1.0729 1.1629 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000001 华夏成长混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.1756 1.2706 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161604 融通深证100指数A 1.0880 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080001 长盛成长价值混合A 1.0810 1.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002001 华夏回报混合A 1.1310 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.1760 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.0272 1.0422 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0611 1.1071 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1510 1.2210 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.1682 1.1782 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202101 南方宝元债券A 1.1112 1.1432 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180001 银华优势企业混合 1.1791 1.3491 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0740 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 1.0795 1.1295 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206001 鹏华弘泰A 1.0286 1.0886 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1258 1.2158 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233001 大摩基础行业混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000004 中海可转债债券C 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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