序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161603 | 融通债券A | 0.9850 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0011 | 1.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000004 | 中海可转债C | 0.9910 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9850 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9660 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.8990 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9839 | 1.0489 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9619 | 0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0065 | 1.0565 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202201 | 南方避险 | 1.0027 | 1.0427 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0582 | 1.1282 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.17% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9515 | 0.9815 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.18% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 0.9904 | 1.0364 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9965 | 1.0765 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.24% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.25% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.27% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.28% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.30% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9837 | 0.9837 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0204 | 1.0824 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0223 | 1.1423 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.35% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9366 | 1.1216 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.36% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0218 | 1.1018 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.37% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9860 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9947 | 1.0847 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.43% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.46% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0840 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.46% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.47% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.47% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0290 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.49% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9671 | 1.0771 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.50% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9960 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.50% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0243 | 1.1743 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.51% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002001 | 华夏回报 | 0.9670 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.51% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.51% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519011 | 海富通精选 | 1.0122 | 1.1522 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.53% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.53% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.53% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9601 | 1.1701 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.54% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0572 | 1.1372 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.55% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9811 | 1.1511 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.57% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.58% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161604 | 融通深证100 | 0.8050 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.62% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9570 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1030 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.63% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.63% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 050004 | 博时精选 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.64% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.64% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 217005 | 招商先锋 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.64% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9860 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.65% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8323 | 0.8923 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.67% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8934 | 0.9834 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.68% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9854 | 1.0554 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.69% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.69% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9910 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.70% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9960 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.70% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9620 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.72% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.73% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9580 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.73% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.73% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9390 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.74% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9964 | 1.1114 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.76% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.76% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 270001 | 广发聚富 | 0.9847 | 1.0847 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.77% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519180 | 万家180 | 0.8551 | 0.9051 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.79% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8740 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.79% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9927 | 1.1377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0079 | -0.79% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.79% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.80% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.81% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0078 | 1.1828 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0082 | -0.81% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.81% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0280 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.87% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8870 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.89% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8814 | 1.0114 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.93% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9270 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.96% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 040001 | 华安创新 | 0.9260 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.96% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9424 | 0.9524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -1.00% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -1.01% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -1.08% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 151001 | 银河稳健 | 0.9199 | 0.9849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -1.12% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0360 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.15% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9223 | 0.9223 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.20% | 2005-01-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |