序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 151001 | 银河稳健 | 1.1064 | 1.1214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 1.29% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.16% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.03% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0570 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.95% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.1185 | 1.1335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0477 | 1.0577 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.85% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2050 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.84% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519011 | 海富通精选 | 1.1142 | 1.1292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.82% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1170 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.81% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.79% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0330 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0300 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0952 | 1.1102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.76% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1100 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.76% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040001 | 华安创新 | 1.0670 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.72% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0600 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0850 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0784 | 1.1634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.64% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519180 | 万家180 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.62% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0416 | 1.0566 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.61% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0559 | 1.0659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.61% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.59% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0370 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0440 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161604 | 融通深证100 | 1.0410 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0610 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0630 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 202201 | 南方避险 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.55% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.54% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0815 | 1.1565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.52% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002001 | 华夏回报 | 1.0680 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0480 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.45% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0874 | 1.1774 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.45% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0421 | 1.0521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.45% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.44% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0279 | 1.0439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.43% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0675 | 1.1725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.43% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.41% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0460 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0383 | 1.0483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.38% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0246 | 1.0346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161603 | 融通债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0280 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 270001 | 广发聚富 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0200 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000004 | 中海可转债C | 1.0440 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |