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2004年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002001 华夏回报混合A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1180 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.0754 1.0854 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 1.1177 1.2227 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 1.0770 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 1.0832 1.0932 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0428 1.0528 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 1.0923 1.1023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康配置混合 1.0763 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1156 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.1143 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050001 博时价值增长混合 1.2770 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050002 博时沪深300指数A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0707 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.1619 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0280 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.1216 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 1.0820 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0375 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益混合 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.1282 1.2332 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.1120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强指数 1.0870 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1263 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180指数A 1.0429 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.1003 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.1258 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业混合 1.1569 1.2419 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.45% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090001 大成价值增长混合A 1.1433 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160603 鹏华普天收益混合 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151001 银河稳健混合 1.1243 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.59% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.1581 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.63% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.1582 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.70% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020003 国泰金龙行业混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2004-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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