2004年01月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1320	1.1400	0.0000	0.0000	0.0140	1.25%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
2	210001	金鹰成份优选混合	1.0941	1.1041	0.0000	0.0000	0.0109	1.01%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
3	240001	华宝宝康消费品	1.1029	1.1129	0.0000	0.0000	0.0106	0.97%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
4	162201	宏利成长混合	1.0846	1.0946	0.0000	0.0000	0.0092	0.86%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
5	162203	宏利稳定混合	1.0460	1.0810	0.0000	0.0000	0.0085	0.82%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
6	002001	华夏回报混合A	1.1240	1.1440	0.0000	0.0000	0.0090	0.81%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.1267	1.2317	0.0000	0.0000	0.0090	0.81%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
8	202001	南方稳健成长混合	1.1707	1.2357	0.0000	0.0000	0.0088	0.76%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	1.1270	1.1870	0.0000	0.0000	0.0080	0.71%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
10	161604	融通深证100指数A	1.0840	1.1130	0.0000	0.0000	0.0070	0.65%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
11	040002	华安中国A股增强指数	1.0940	1.1640	0.0000	0.0000	0.0070	0.64%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
12	519180	万家180指数A	1.0495	1.0645	0.0000	0.0000	0.0066	0.63%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
13	050001	博时价值增长混合	1.2850	1.4030	0.0000	0.0000	0.0080	0.63%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	1.0880	1.2040	0.0000	0.0000	0.0060	0.55%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
15	260101	景顺长城优选混合	1.1276	1.1276	0.0000	0.0000	0.0060	0.54%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值

16	050002	博时沪深300指数A	1.1340	1.1340	0.0000	0.0000	0.0060	0.53%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1213	1.1613	0.0000	0.0000	0.0057	0.51%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
18	110001	易方达平稳增长混合	1.1870	1.2470	0.0000	0.0000	0.0060	0.51%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
19	240002	华宝宝康配置混合	1.0815	1.0915	0.0000	0.0000	0.0052	0.48%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
20	519011	海富通精选混合	1.1638	1.1788	0.0000	0.0000	0.0056	0.48%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
21	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0820	1.0820	0.0000	0.0000	0.0050	0.46%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
22	240003	华宝宝康债券A	1.0467	1.0567	0.0000	0.0000	0.0039	0.37%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
23	090001	大成价值增长混合A	1.1474	1.2574	0.0000	0.0000	0.0041	0.36%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
24	255010	国联安稳健混合A	1.1060	1.1260	0.0000	0.0000	0.0040	0.36%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
25	160603	鹏华普天收益混合	1.1320	1.1570	0.0000	0.0000	0.0040	0.35%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
26	217001	招商安泰偏股混合	1.1620	1.1770	0.0000	0.0000	0.0039	0.34%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
27	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0313	1.0473	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
28	206001	鹏华弘泰A	1.0725	1.0725	0.0000	0.0000	0.0034	0.32%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
29	161603	融通债券A/B	1.0290	1.0400	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
30	090002	大成债券A/B	1.0443	1.0443	0.0000	0.0000	0.0029	0.28%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值

31	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1293	1.1493	0.0000	0.0000	0.0030	0.27%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
32	070003	嘉实稳健混合	1.1150	1.1250	0.0000	0.0000	0.0030	0.27%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
33	217003	招商安泰债券A	1.0176	1.0176	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
34	217002	招商安泰平衡混合	1.1031	1.1131	0.0000	0.0000	0.0028	0.25%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
35	202101	南方宝元债券A	1.0733	1.1053	0.0000	0.0000	0.0026	0.24%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
36	270001	广发聚富混合	1.0618	1.0618	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
37	070005	嘉实债券A	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
38	121001	国投瑞银融华债券	1.1280	1.1280	0.0000	0.0000	0.0022	0.20%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
39	040001	华安创新混合	1.1300	1.1700	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
40	110002	易方达策略成长混合	1.0860	1.0860	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
41	151002	银河收益混合	1.0480	1.0480	0.0000	0.0000	0.0015	0.14%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
42	100018	富国天利增长债券A	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
43	020002	国泰金龙债券A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
44	001001	华夏债券A/B	1.0250	1.0370	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
45	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0740	1.0940	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值

46	020001	国泰金鹰增长混合	1.1350	1.1350	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
47	162202	宏利周期混合	1.1149	1.1799	0.0000	0.0000	0.0006	0.05%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
48	070002	嘉实增长混合	1.1280	1.1390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
49	000004	中海可转债债券C	1.1270	1.1870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
50	070001	嘉实成长收益混合A	1.1280	1.2330	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
51	020003	国泰金龙行业混合	1.0500	1.0500	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
52	160602	鹏华普天债券A	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
53	151001	银河稳健混合	1.1219	1.1369	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.21%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值
54	180001	银华优势企业混合	1.1517	1.2367	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.45%	2004-01-16	基金资料净值查询盘中估值