2004年02月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162202	宏利周期混合	1.1451	1.2101	0.0000	0.0000	0.0229	2.04%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业混合	1.2149	1.2999	0.0000	0.0000	0.0233	1.96%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
3	070001	嘉实成长收益混合A	1.1667	1.2717	0.0000	0.0000	0.0186	1.62%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
4	070003	嘉实稳健混合	1.1470	1.1570	0.0000	0.0000	0.0180	1.59%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
5	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0680	1.1280	0.0000	0.0000	0.0170	1.57%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	1.1420	1.1820	0.0000	0.0000	0.0170	1.51%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
7	519011	海富通精选混合	1.1738	1.2188	0.0000	0.0000	0.0170	1.47%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
8	020003	国泰金龙行业混合	1.0480	1.0600	0.0000	0.0000	0.0150	1.45%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
9	151001	银河稳健混合	1.1725	1.1875	0.0000	0.0000	0.0159	1.37%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	1.1210	1.1510	0.0000	0.0000	0.0150	1.36%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
11	110002	易方达策略成长混合	1.0530	1.0730	0.0000	0.0000	0.0140	1.35%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
12	217001	招商安泰偏股混合	1.1893	1.2043	0.0000	0.0000	0.0147	1.25%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
13	217003	招商安泰债券A	1.0371	1.0371	0.0000	0.0000	0.0114	1.11%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
14	206001	鹏华弘泰A	1.0482	1.0632	0.0000	0.0000	0.0111	1.07%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
15	160602	鹏华普天债券A	1.0570	1.1020	0.0000	0.0000	0.0110	1.05%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0881	1.2381	0.0000	0.0000	0.0111	1.03%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
17	260101	景顺长城优选混合	1.1195	1.1195	0.0000	0.0000	0.0113	1.02%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
18	110001	易方达平稳增长混合	1.1770	1.2370	0.0000	0.0000	0.0110	0.94%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	1.1220	1.1320	0.0000	0.0000	0.0103	0.93%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
20	050001	博时价值增长混合	1.3140	1.4320	0.0000	0.0000	0.0120	0.92%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
21	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0808	1.0808	0.0000	0.0000	0.0094	0.88%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1451	1.1651	0.0000	0.0000	0.0093	0.82%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
23	000001	华夏成长混合	1.1520	1.2120	0.0000	0.0000	0.0090	0.79%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
24	070002	嘉实增长混合	1.1920	1.2030	0.0000	0.0000	0.0090	0.76%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
25	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0959	1.1659	0.0000	0.0000	0.0082	0.75%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
26	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0810	1.1810	0.0000	0.0000	0.0080	0.75%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
27	090001	大成价值增长混合A	1.1596	1.2696	0.0000	0.0000	0.0084	0.73%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
28	050002	博时沪深300指数A	1.1570	1.1570	0.0000	0.0000	0.0080	0.70%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
29	202001	南方稳健成长混合	1.1797	1.2447	0.0000	0.0000	0.0081	0.69%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
30	161604	融通深证100指数A	1.0570	1.1770	0.0000	0.0000	0.0070	0.67%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值

31	270001	广发聚富混合	1.0123	1.0523	0.0000	0.0000	0.0063	0.63%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
32	240001	华宝宝康消费品	1.1336	1.1436	0.0000	0.0000	0.0070	0.62%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
33	160603	鹏华普天收益混合	1.1530	1.2080	0.0000	0.0000	0.0070	0.61%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值混合A	1.0310	1.1970	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
35	040002	华安中国A股增强指数	1.1070	1.1770	0.0000	0.0000	0.0060	0.55%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
36	255010	国联安稳健混合A	1.1160	1.1360	0.0000	0.0000	0.0060	0.54%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
37	002001	华夏回报混合A	1.0740	1.1330	0.0000	0.0000	0.0050	0.47%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
38	151002	银河收益混合	1.0743	1.0743	0.0000	0.0000	0.0050	0.47%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
39	240002	华宝宝康配置混合	1.1103	1.1203	0.0000	0.0000	0.0051	0.46%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
40	121001	国投瑞银融华债券	1.0452	1.1252	0.0000	0.0000	0.0047	0.45%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
41	519180	万家180指数A	1.0332	1.0832	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
42	202101	南方宝元债券A	1.0799	1.1119	0.0000	0.0000	0.0046	0.43%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
43	161603	融通债券A/B	1.0440	1.0650	0.0000	0.0000	0.0040	0.38%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
44	162203	宏利稳定混合	1.0487	1.0837	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
45	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0308	1.0768	0.0000	0.0000	0.0031	0.30%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值

46	240003	华宝宝康债券A	1.0641	1.0741	0.0000	0.0000	0.0025	0.24%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
47	210001	金鹰成份优选混合	1.0439	1.0939	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
48	070005	嘉实债券A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
49	100018	富国天利增长债券A	1.0198	1.0198	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
50	090002	大成债券A/B	1.0342	1.0542	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
51	020002	国泰金龙债券A	1.0170	1.0270	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
52	001001	华夏债券A/B	1.0360	1.0480	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
53	000004	中海可转债债券C	1.1520	1.2120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值
54	162201	宏利成长混合	1.1414	1.1514	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.34%	2004-02-26	基金资料净值查询盘中估值