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2004年03月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0260 2.47% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 1.0327 1.0677 0.0000 0.0000 0.0236 2.34% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162203 宏利稳定混合 1.0682 1.1032 0.0000 0.0000 0.0236 2.26% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002001 华夏回报混合A 1.0980 1.1570 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强指数 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 1.0396 1.0896 0.0000 0.0000 0.0207 2.03% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 1.3210 1.4390 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260101 景顺长城优选混合 1.1446 1.1446 0.0000 0.0000 0.0217 1.93% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180001 银华优势企业混合 1.2252 1.3102 0.0000 0.0000 0.0232 1.93% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0220 1.87% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1077 1.1777 0.0000 0.0000 0.0201 1.85% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 1.2004 1.2654 0.0000 0.0000 0.0217 1.84% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.2037 1.2187 0.0000 0.0000 0.0216 1.83% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000001 华夏成长混合 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519011 海富通精选混合 1.1959 1.2409 0.0000 0.0000 0.0213 1.81% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.1419 1.1519 0.0000 0.0000 0.0195 1.74% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.1507 1.2857 0.0000 0.0000 0.0197 1.74% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1770 1.2180 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益混合 1.1730 1.2280 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 1.0630 1.0750 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270001 广发聚富混合 1.0281 1.0681 0.0000 0.0000 0.0173 1.71% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 1.0897 1.2397 0.0000 0.0000 0.0182 1.70% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.1340 1.1740 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健混合 1.1806 1.1956 0.0000 0.0000 0.0192 1.65% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.1256 1.1356 0.0000 0.0000 0.0181 1.63% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 1.1494 1.2144 0.0000 0.0000 0.0179 1.58% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210001 金鹰成份优选混合 1.0538 1.1038 0.0000 0.0000 0.0159 1.53% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1435 1.1535 0.0000 0.0000 0.0157 1.39% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.1735 1.2835 0.0000 0.0000 0.0156 1.35% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 1.1406 0.0000 0.0000 0.0146 1.31% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1546 1.1746 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.0543 1.1343 0.0000 0.0000 0.0117 1.12% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160602 鹏华普天债券A 1.0580 1.1030 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202101 南方宝元债券A 1.0870 1.1190 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151002 银河收益混合 1.0814 1.0814 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0427 1.0887 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.0757 1.0857 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0540 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100018 富国天利增长债券A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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