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2004年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233001 大摩基础行业混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A/B 1.0790 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 1.0560 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150103 银河银泰混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0576 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202101 南方宝元债券A 1.0690 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.89% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0448 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.93% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.95% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 1.0123 1.0723 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.07% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.18% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0975 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.20% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.1560 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.0523 1.1523 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.30% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.1529 1.1629 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.42% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 1.2620 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.48% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1130 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.50% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 1.1609 1.3309 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.59% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1758 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.64% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.1172 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.65% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.70% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070003 嘉实稳健混合 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.71% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000001 华夏成长混合 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.72% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长混合 1.3730 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.72% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1263 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.72% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 1.0592 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.75% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 1.1756 1.3106 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.75% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 1.0680 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.75% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 1.0625 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.78% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强指数 1.0790 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.82% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.1571 1.2521 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.82% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.83% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1748 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.85% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0897 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.86% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 1.1048 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.87% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 1.0780 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.88% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 1.1451 1.1951 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.91% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 1.0960 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.97% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100指数A 1.0470 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.97% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 1.1280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.00% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.2710 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.00% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270001 广发聚富混合 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.00% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202001 南方稳健成长混合 1.1684 1.2934 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.05% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151001 银河稳健混合 1.2016 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.06% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.1777 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.08% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.1220 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.11% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0656 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.16% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 1.1123 1.3223 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.17% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.19% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.2460 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.27% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长混合 1.1420 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.48% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 1.1010 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.56% 2004-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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