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2004年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.1228 1.2128 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 1.0647 1.1547 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0971 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150103 银河银泰混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长混合 1.1667 1.2917 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0639 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.1021 1.1421 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202101 南方宝元债券A 1.0672 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长混合 1.2590 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0304 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 1.0422 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 1.1421 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080001 长盛成长价值混合A 1.0650 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0828 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0543 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.2670 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0863 1.1563 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1226 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 1.1012 1.2862 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.0750 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160602 鹏华普天债券A 1.0520 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.1732 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 1.0482 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.1701 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.40% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.2409 1.2859 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.41% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.1478 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.3670 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报混合A 1.0910 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161604 融通深证100指数A 1.0420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151001 银河稳健混合 1.1955 1.2105 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.51% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 1.1065 1.3165 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1695 1.2095 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 1.1501 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.1676 1.3026 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华弘泰A 1.0048 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 1.1470 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.0915 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.86% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180001 银华优势企业混合 1.1507 1.3207 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.88% 2004-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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