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2004年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.2540 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.1750 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0620 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519011 海富通精选混合 1.2296 1.2746 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益混合A 1.1575 1.2925 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1090 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260101 景顺长城优选混合 1.1558 1.1758 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0202 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 1.1363 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.0800 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0807 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.1342 1.2292 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 1.0276 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 1.1032 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健混合 1.1340 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0457 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 1.0373 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0610 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长混合 1.1549 1.2799 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.0822 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长混合A 1.0889 1.2989 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0426 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160603 鹏华普天收益混合 1.1100 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新混合 1.1090 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 1.0530 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210001 金鹰成份优选混合 1.0481 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.1750 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 宏利稳定混合 1.0763 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1512 1.1912 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.54% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 1.0910 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151001 银河稳健混合 1.1731 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.67% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.1147 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.68% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161601 融通新蓝筹混合 1.0680 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.70% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.1501 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.73% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 0.9876 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180001 银华优势企业混合 1.1285 1.2985 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.87% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 1.0321 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.00% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 1.3390 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162202 宏利周期混合 1.0687 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.05% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 1.0110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040002 华安中国A股增强指数 1.0490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.2410 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.19% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050002 博时沪深300指数A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.38% 2004-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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