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2004年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0924 1.1824 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.1490 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.1326 1.2676 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0156 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070002 嘉实增长混合 1.2290 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 1.1013 1.2713 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020003 国泰金龙行业混合 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0407 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0738 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202101 南方宝元债券A 1.0542 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0609 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 1.0360 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519003 海富通收益增长混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0928 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100018 富国天利增长债券A 1.0122 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0351 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长混合 1.1332 1.2582 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富混合 1.0507 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.1332 1.1532 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 1.0239 1.1239 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 1.1986 1.2436 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.51% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0192 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050001 博时价值增长混合 1.3170 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1331 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.61% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0960 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110001 易方达平稳增长混合 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.1328 1.1828 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.68% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 1.0723 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.73% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0207 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.0597 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.1077 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0550 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.9746 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161601 融通新蓝筹混合 1.0478 1.2328 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选混合 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.95% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 1.1490 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151002 银河收益混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.02% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040002 华安中国A股增强指数 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 1.0340 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300指数A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519180 万家180指数A 1.0162 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 0.9870 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151001 银河稳健混合 1.1488 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.11% 2004-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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