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2005年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100 0.8100 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富 0.9923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200002 长城久泰沪深300 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320001 诺安平衡 0.9925 1.0075 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业 0.9867 1.1567 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110001 易方达平稳增长 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180 0.8619 0.9119 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华道琼斯88 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒平衡 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大量化核心 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270002 广发稳健增长 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100020 富国天益价值混合A 1.0341 1.0541 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 0.9840 1.0490 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华行业成长 0.8379 0.8979 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162201 泰达宏利成长 1.0259 1.1459 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长 1.0890 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长 1.0160 1.1910 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长 0.9653 1.1753 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070006 嘉实服务增值行业 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康灵活配置 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233001 大摩基础行业 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选 0.8995 0.9895 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选 1.0176 1.1576 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰理财 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162204 泰达宏利精选 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源平衡 0.9989 1.0789 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡 1.0256 1.1056 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50 0.8617 0.8617 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202101 南方宝元债券 1.0235 1.0855 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121001 国投瑞银融华债券 0.9660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202201 南方避险 1.0034 1.0434 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰股票 1.0040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安德盛小盘精选 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业精选 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161605 融通蓝筹成长 0.9360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A 0.9840 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券 0.9622 0.9722 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090003 大成蓝筹稳健 0.9519 0.9619 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典配置 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160105 南方积极配置 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162203 泰达宏利稳定 0.9922 1.0622 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217003 招商安泰债券A 1.0003 1.0153 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040004 华安宝利配置 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益 0.8897 1.0197 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万盛利精选 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数强债 0.9925 1.0385 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 泰达宏利周期 1.0006 1.1456 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180002 银华保本增值 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益债券 0.9532 0.9832 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益 1.0296 1.1796 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090004 大成精选增值 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强债券 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健 0.9303 0.9953 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300增强 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001001 华夏债券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债C 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161601 融通新蓝筹 0.9400 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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