序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 270001 | 广发聚富 | 0.9988 | 1.0988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8936 | 0.9836 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.57% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0970 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9440 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.41% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.39% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0420 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.35% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9970 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.27% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161604 | 融通深证100 | 0.8140 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0308 | 1.1508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 040001 | 华安创新 | 0.9320 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9050 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0426 | 1.0626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0010 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161603 | 融通债券A | 0.9900 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002001 | 华夏回报 | 0.9780 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0767 | 1.1467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.17% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.17% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 151001 | 银河稳健 | 0.9194 | 0.9844 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.15% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9936 | 1.0086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9485 | 0.9585 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.12% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0066 | 1.0966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9670 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9890 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0520 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9670 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0050 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0030 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9740 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1100 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9440 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0017 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9884 | 1.0534 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9633 | 0.9733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9734 | 1.0834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519011 | 海富通精选 | 1.0213 | 1.1613 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0112 | 1.0612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 217005 | 招商先锋 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9667 | 1.1767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0139 | 1.1889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 050004 | 博时精选 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 202201 | 南方避险 | 1.0077 | 1.0477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9640 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000004 | 中海可转债C | 1.0010 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0042 | 1.1192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8840 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9350 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8980 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9556 | 0.9856 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0718 | 1.1518 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 0.9944 | 1.0404 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9890 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0248 | 1.0868 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9962 | 1.0662 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519180 | 万家180 | 0.8641 | 0.9141 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0340 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.09% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9703 | 1.0703 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.14% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.14% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8436 | 0.9036 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.17% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8885 | 1.0185 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.19% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9988 | 1.0788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0353 | 1.1853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.25% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9837 | 0.9837 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.28% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9970 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |