序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 0.9850 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0032 | 1.0182 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9660 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161603 | 融通债券A | 0.9880 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9880 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0097 | 1.0597 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.19% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9598 | 0.9698 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202201 | 南方避险 | 1.0033 | 1.0433 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.32% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9659 | 1.0659 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.32% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0209 | 1.0829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.35% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0223 | 1.1423 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.36% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.36% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9837 | 1.0487 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.38% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0357 | 1.0557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.42% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9360 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 0.9888 | 1.0348 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.43% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.8980 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.44% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9824 | 1.1524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.45% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9779 | 0.9779 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.45% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9499 | 0.9799 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.48% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.52% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 270001 | 广发聚富 | 0.9910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.55% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.57% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9652 | 1.0752 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.60% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 217005 | 招商先锋 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.61% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002001 | 华夏回报 | 0.9670 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.64% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0246 | 1.1046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.65% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.65% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0300 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9920 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.70% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.72% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0860 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.73% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9971 | 1.0871 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.76% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9824 | 0.9974 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.76% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9860 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.78% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.80% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0079 | -0.81% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0587 | 1.1387 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.84% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9916 | 1.1066 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.87% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0226 | 1.1726 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.87% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0640 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0094 | -0.88% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.88% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.88% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.89% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0970 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.90% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.90% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.92% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9529 | 1.1629 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.93% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9600 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.93% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519011 | 海富通精选 | 1.0077 | 1.1477 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.93% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9550 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.93% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.95% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.97% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9190 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.97% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0004 | 1.1754 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.99% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9850 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.00% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9930 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.00% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9840 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.01% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.01% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 050004 | 博时精选 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -1.03% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8311 | 0.8911 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -1.04% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.06% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9824 | 1.1274 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.07% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9326 | 0.9426 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.12% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9510 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.14% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0310 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.15% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.16% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9282 | 1.1132 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0111 | -1.18% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -1.22% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8735 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0109 | -1.23% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0111 | -1.23% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8786 | 0.9686 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0113 | -1.27% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.29% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.31% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.32% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9791 | 1.0491 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.32% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -1.33% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.36% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -1.44% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161604 | 融通深证100 | 0.7950 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.49% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 040001 | 华安创新 | 0.9150 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.51% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.58% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8660 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.59% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519180 | 万家180 | 0.8452 | 0.8952 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.63% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0152 | -1.69% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0151 | -1.76% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 151001 | 银河稳健 | 0.8999 | 0.9649 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0164 | -1.79% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8740 | 0.9240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -2.02% | 2005-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |