基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 汇添富消费 中海成长 添富均衡 广发高端制造股票 上投亚太 诺安股票 农银新能源主题 易基５０ 新能源车 华商优势行业 工银平衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200001 长城久恒平衡 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长 1.0334 1.2084 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富 1.0097 1.1097 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217005 招商先锋 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华道琼斯88 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长 1.0660 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 泰达宏利周期 1.0086 1.1536 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0068 0.74% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260101 景顺长城优选 1.0798 1.1598 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320001 诺安平衡 1.0101 1.0251 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业 1.0019 1.1719 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270002 广发稳健增长 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选 1.0305 1.1705 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100020 富国天益价值混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110005 易方达积极成长 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰股票 1.0116 1.1266 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050004 博时精选 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹 0.9500 1.1350 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益 1.0404 1.1904 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业精选 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080001 长盛成长价值 0.9790 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡 0.9816 1.0916 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典配置 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健 0.9490 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.0793 1.1493 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选 0.9527 0.9527 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万盛利精选 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110001 易方达平稳增长 1.1160 1.2660 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益 0.8820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 泰达宏利成长 1.0376 1.1576 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002001 华夏回报 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源平衡 0.9904 1.0704 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160505 博时主题行业 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240005 华宝多策略增长 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长 0.9671 1.1771 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070002 嘉实增长 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 泰达宏利精选 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161604 融通深证100 0.8170 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 375010 摩根中国优势混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华行业成长 0.8405 0.9005 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300 0.9020 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070006 嘉实服务增值行业 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰理财 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161606 融通行业景气 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040004 华安宝利配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康灵活配置 1.0117 1.1017 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360001 光大量化核心 0.9359 0.9359 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121001 国投瑞银融华债券 0.9718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.0065 1.0215 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强债券 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202201 南方避险 1.0127 1.0527 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健 0.9167 0.9817 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益债券 0.9585 0.9885 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202101 南方宝元债券 1.0310 1.0930 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000011 华夏大盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 0.9891 1.0541 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160603 鹏华普天收益 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210001 金鹰成份优选 0.8895 0.9795 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券 0.9640 0.9740 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180002 银华保本增值 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50 0.8682 0.8682 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162203 泰达宏利稳定 1.0015 1.0715 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券 1.0125 1.0625 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400001 东方龙混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519996 长信银利精选股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510080 长盛全债指数强债 0.9937 1.0397 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000004 中海可转债C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160602 鹏华普天债券A 0.9070 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160605 鹏华中国50 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 255010 国联安稳健 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300增强 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350002 天治品质优选 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180 0.8658 0.9158 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020005 国泰金马稳健 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398001 中海优质成长 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257010 国联安德盛小盘精选 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏