| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0215 | 1.0865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161603 | 融通债券A | 1.0210 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0781 | 1.2281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9520 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0296 | 1.0446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0334 | 1.0834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0084 | 1.0214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000004 | 中海可转债C | 1.0270 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0050 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0122 | 1.0582 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9900 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1360 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 202201 | 南方避险 | 1.0271 | 1.0671 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9760 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.10% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9883 | 1.0883 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1570 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.17% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9731 | 1.0031 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0506 | 1.1126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.18% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.19% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0649 | 1.1449 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 270001 | 广发聚富 | 1.0520 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.22% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.26% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 519180 | 万家180 | 0.8874 | 0.9374 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.26% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.27% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 519011 | 海富通精选 | 1.0736 | 1.2136 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.27% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8752 | 0.9352 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.28% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 040001 | 华安创新 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.31% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.31% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9130 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.33% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1234 | 1.2034 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.34% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0100 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.35% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0244 | 1.0544 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.35% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.36% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.37% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.37% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.37% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0370 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0350 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 151001 | 银河稳健 | 0.9530 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.38% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0469 | 1.2169 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0270 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0160 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0300 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0100 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0404 | 1.1304 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0041 | -0.39% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0070 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0011 | 1.2111 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0746 | 1.1946 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.40% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.40% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.41% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.41% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9730 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9350 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0740 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.43% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.44% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.44% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0114 | 1.0914 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.45% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1070 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.45% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.46% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.46% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9915 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.47% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 161604 | 融通深证100 | 0.8470 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.47% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0321 | 1.1021 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.47% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002001 | 华夏回报 | 1.0080 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9822 | 1.1672 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.49% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.50% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1181 | 1.1881 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.50% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0774 | 1.2524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.52% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9356 | 1.0256 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.54% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0423 | 1.1573 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.55% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9158 | 1.0458 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.56% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 217005 | 招商先锋 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.56% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.56% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0631 | 1.2081 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.58% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9660 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1080 | 1.2560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.63% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 050004 | 博时精选 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.63% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.72% | 2005-03-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
