| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
| 1 |
012865 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.2675 |
0.2675 |
0.2603 |
0.2603 |
0.0072 |
2.69% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 2 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
0.2719 |
0.2719 |
0.2646 |
0.2646 |
0.0073 |
2.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 3 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9271 |
1.9271 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0506 |
2.63% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 4 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8956 |
1.8956 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0497 |
2.62% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 5 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9760 |
0.9760 |
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2.46% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 6 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0240 |
2.46% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 7 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
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1.2212 |
1.1925 |
1.1925 |
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2.35% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 8 |
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易方达标普生物科技美元汇C |
0.2300 |
0.2300 |
0.2248 |
0.2248 |
0.0052 |
2.26% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 9 |
003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2331 |
0.2331 |
0.2279 |
0.2279 |
0.0052 |
2.23% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 10 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
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1.6522 |
1.6156 |
1.6156 |
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2.22% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 11 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6299 |
1.6299 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0361 |
2.21% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 12 |
004260 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A |
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0.9411 |
0.9210 |
0.9210 |
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2.18% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 13 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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0.9296 |
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0.9098 |
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2.18% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 14 |
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富荣福锦混合C |
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2.1063 |
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2.0620 |
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2.15% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 15 |
005164 |
富荣福锦混合A |
2.1433 |
2.1433 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0451 |
2.15% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 16 |
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中航趋势领航混合发起A |
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2.1893 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 17 |
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中航趋势领航混合发起C |
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2.2526 |
2.1703 |
2.2103 |
0.0423 |
1.95% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 18 |
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财通资管先进制造混合发起式A |
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1.6175 |
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1.5869 |
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1.93% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 19 |
206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
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1.2580 |
0.8650 |
1.2410 |
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1.93% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 20 |
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财通资管先进制造混合发起式C |
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1.6103 |
1.5800 |
1.5800 |
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1.92% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 21 |
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银河文体娱乐混合A |
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1.0713 |
1.0519 |
1.0519 |
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1.84% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 22 |
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银河文体娱乐混合C |
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1.0416 |
1.0228 |
1.0228 |
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1.84% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 23 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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0.3618 |
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1.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 24 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3698 |
0.3900 |
0.3632 |
0.3834 |
0.0066 |
1.78% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 25 |
015829 |
永赢新能源智选混合发起C |
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0.4316 |
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0.4242 |
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1.74% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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2.5657 |
2.7085 |
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1.73% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 27 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
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0.3523 |
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0.3462 |
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1.73% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6208 |
3.2305 |
2.5754 |
3.1851 |
0.0454 |
1.73% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 29 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
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0.4114 |
0.4043 |
0.4043 |
0.0071 |
1.73% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 30 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.4375 |
0.4375 |
0.4301 |
0.4301 |
0.0074 |
1.72% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 31 |
017951 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0228 |
1.71% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 32 |
000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3571 |
0.3740 |
0.3510 |
0.3679 |
0.0061 |
1.71% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 33 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0228 |
1.71% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 34 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.4970 |
2.4970 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0420 |
1.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 35 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9160 |
2.9160 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0490 |
1.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 36 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4470 |
1.4470 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0243 |
1.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 37 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0228 |
1.67% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 38 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0227 |
1.67% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 39 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2054 |
0.2054 |
0.2020 |
0.2020 |
0.0034 |
1.66% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 40 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5310 |
2.6410 |
2.4890 |
2.5990 |
0.0420 |
1.66% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 41 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0470 |
1.65% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 42 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0240 |
1.65% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 43 |
016471 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2022 |
0.2022 |
0.1989 |
0.1989 |
0.0033 |
1.63% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 44 |
006283 |
鹏华美国房地产美元现汇 |
0.1240 |
0.1290 |
0.1220 |
0.1270 |
0.0020 |
1.61% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 45 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0230 |
1.61% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 46 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.6594 |
1.8382 |
1.6336 |
1.8124 |
0.0258 |
1.58% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 47 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5762 |
1.7478 |
1.5517 |
1.7233 |
0.0245 |
1.58% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 48 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9225 |
1.9225 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0296 |
1.54% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 49 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
1.9098 |
1.9098 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0295 |
1.54% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 50 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1750 |
3.1750 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0450 |
1.44% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 51 |
519678 |
银河消费混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0230 |
1.40% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 52 |
015668 |
银河消费混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0220 |
1.38% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 53 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1693 |
0.2616 |
0.1670 |
0.2593 |
0.0023 |
1.36% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 54 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1689 |
0.1841 |
0.1666 |
0.1818 |
0.0023 |
1.36% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 55 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3072 |
1.3272 |
1.2896 |
1.3096 |
0.0176 |
1.35% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 56 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
1.3040 |
1.1810 |
1.2880 |
0.0160 |
1.34% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 57 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
1.2891 |
1.2521 |
1.2721 |
0.0170 |
1.34% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 58 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2000 |
1.8150 |
1.1840 |
1.7990 |
0.0160 |
1.33% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 59 |
011706 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3250 |
0.3250 |
0.3210 |
0.3210 |
0.0040 |
1.23% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 60 |
002683 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0115 |
1.2815 |
0.9993 |
1.2693 |
0.0122 |
1.22% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 61 |
159529 |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) |
1.2571 |
1.2571 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0151 |
1.20% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 62 |
000550 |
广发新动力混合A |
1.8684 |
1.8684 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0219 |
1.19% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 63 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0270 |
1.17% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 64 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8990 |
1.8990 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0220 |
1.17% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 65 |
000794 |
宝盈睿丰创新混合A/B |
2.7170 |
2.7170 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0310 |
1.15% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 66 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8210 |
1.8210 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.1169 |
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1.1044 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2.3730 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2.3730 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.1056 |
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1.0932 |
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2025-11-21 |
基金资料
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前海开源嘉鑫混合C |
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2025-11-21 |
基金资料
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2.5192 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.8910 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
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1.1855 |
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1.1732 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
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0.4459 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
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3.1300 |
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3.1000 |
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2025-11-21 |
基金资料
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|
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1.7066 |
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1.6905 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.7104 |
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0.7037 |
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2025-11-21 |
基金资料
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|
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国泰标普500(QDII-ETF) |
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1.7355 |
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1.7191 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
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1.6848 |
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2025-11-21 |
基金资料
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3.1920 |
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3.1620 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.6897 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.2172 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.3950 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
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0.1197 |
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0.1186 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.5340 |
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1.5201 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.1213 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.5203 |
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1.5065 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.2510 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
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5.0340 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
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2025-11-21 |
基金资料
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|
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1.2426 |
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1.2315 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
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1.5448 |
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1.5311 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 101 |
018065 |
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1.5331 |
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1.5196 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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0.2154 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 103 |
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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
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0.9075 |
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0.8995 |
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0.89% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 104 |
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华夏移动互联混合美元现汇 |
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0.2154 |
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0.2135 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 105 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
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2.8417 |
2.8168 |
2.8168 |
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0.88% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 106 |
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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
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0.9518 |
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0.9435 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 107 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
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2.7999 |
2.7754 |
2.7754 |
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0.88% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 108 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1753 |
1.1753 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 109 |
002891 |
华夏移动互联混合人民币 |
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1.5270 |
1.5140 |
1.5140 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 110 |
018851 |
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0.8595 |
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0.8522 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 111 |
017643 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 |
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0.2166 |
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0.84% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 112 |
018853 |
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0.8483 |
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0.8412 |
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0.84% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 113 |
017642 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 |
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0.0018 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
| 114 |
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0.9557 |
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0.9478 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 115 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
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0.9857 |
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0.9776 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 116 |
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广发道琼斯石油指数美元现汇A |
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0.3180 |
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0.3154 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 117 |
006680 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
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0.3132 |
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0.3107 |
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0.80% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 118 |
019711 |
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0.3143 |
0.3118 |
0.3118 |
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0.80% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 119 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
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1.4476 |
1.1882 |
1.4382 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 120 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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1.5352 |
1.5232 |
1.5232 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 121 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
| 122 |
162411 |
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0.7246 |
0.7189 |
0.7189 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 123 |
001481 |
华宝标普油气上游股票美元A |
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0.1022 |
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0.1014 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
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盘中估值
|
| 124 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
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1.5243 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
| 125 |
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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
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0.9822 |
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0.9745 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
| 126 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
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1.2704 |
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0.79% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 127 |
007844 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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0.7065 |
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0.7010 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 128 |
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
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1.0014 |
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0.77% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 129 |
040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9937 |
0.9937 |
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0.77% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 130 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
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0.0360 |
0.77% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 131 |
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2.2535 |
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2.2365 |
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2025-11-21 |
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2.2278 |
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2.2110 |
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2025-11-21 |
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2.2196 |
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2025-11-21 |
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0.3201 |
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0.3177 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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6.9613 |
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6.9099 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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1.5953 |
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2025-11-21 |
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1.6329 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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1.9258 |
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2025-11-21 |
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1.6106 |
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1.5989 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.9778 |
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1.9635 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.8483 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.9499 |
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1.9357 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.8745 |
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1.8610 |
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2025-11-21 |
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2025-11-21 |
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长城久鑫混合C |
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2.0476 |
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2.0331 |
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2025-11-21 |
基金资料
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5.4870 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
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1.7504 |
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1.7383 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2.2688 |
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2.2531 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
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1.7351 |
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1.7231 |
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2025-11-21 |
基金资料
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0.5341 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2.2400 |
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2.2245 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.4255 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.8020 |
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1.7897 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.4274 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
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1.9788 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.7513 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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2.2565 |
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2.2410 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.8198 |
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1.8073 |
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0.69% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
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1.8216 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.4572 |
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1.4472 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.2912 |
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1.2823 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.3512 |
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1.3420 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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0.5423 |
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0.5386 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.9863 |
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1.9727 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.4499 |
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1.4400 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.7636 |
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1.7515 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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1.9866 |
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1.9730 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.2977 |
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1.2888 |
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2025-11-21 |
基金资料
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1.4146 |
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1.4049 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.7477 |
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1.7357 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.7619 |
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1.7499 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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0.2612 |
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0.2594 |
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2025-11-21 |
基金资料
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.7429 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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1.4317 |
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1.4220 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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华富科技动能混合C |
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1.5743 |
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1.5636 |
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0.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
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景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
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1.8094 |
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2025-11-21 |
基金资料
净值查询
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|
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1.3617 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0092 |
0.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 194 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0097 |
0.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 195 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0096 |
0.68% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 196 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0124 |
0.67% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 197 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0124 |
0.67% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 198 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.8514 |
1.8514 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0123 |
0.67% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 199 |
012870 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) |
3.7854 |
3.7854 |
3.7606 |
3.7606 |
0.0248 |
0.66% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 200 |
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
3.8438 |
3.8438 |
3.8186 |
3.8186 |
0.0252 |
0.66% |
2025-11-21 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
