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2004年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150103 银河银泰混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华弘泰A 0.9669 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业混合 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.89% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0075 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202101 南方宝元债券A 1.0380 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.02% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0763 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.13% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0216 1.0676 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180指数A 0.9957 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.22% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0450 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 1.0046 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.25% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 1.0759 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.34% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9967 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.38% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.41% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.43% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选混合 1.0109 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.44% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.45% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强指数 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000001 华夏成长混合 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.50% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.0578 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.51% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0426 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.53% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 0.9888 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.54% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.55% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1028 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.56% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 1.0460 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.62% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.64% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 1.1621 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.71% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.72% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.0660 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.75% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0459 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.78% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业混合 1.0541 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.82% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.87% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.1057 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.89% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.90% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 1.2700 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.93% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0963 1.2313 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.96% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 1.0176 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.98% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151001 银河稳健混合 1.0537 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.01% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0700 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.03% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0242 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.04% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.06% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202001 南方稳健成长混合 1.1005 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.13% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 0.9600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.14% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.14% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.0015 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.20% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.1970 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.21% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.21% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.1122 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.24% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110002 易方达策略成长混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.25% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9882 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.55% 2004-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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