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2004年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.1253 1.1753 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0572 1.1272 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.0808 1.1708 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康配置混合 1.0839 1.1339 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070002 嘉实增长混合 1.2020 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217002 招商安泰平衡混合 1.0019 1.1119 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0257 1.0717 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9926 1.1226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288001 华夏经典混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.0785 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1118 1.1518 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0498 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 0.9925 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0448 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健混合 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50增强A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233001 大摩基础行业混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券A 1.0605 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.1131 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华弘泰A 0.9754 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 1.0158 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260101 景顺长城优选混合 1.1149 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519011 海富通精选混合 1.1686 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益混合 1.0011 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210001 金鹰成份优选混合 1.0188 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 0.9984 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040002 华安中国A股增强指数 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.1052 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富混合 1.0263 1.0663 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040001 华安创新混合 1.0570 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0402 1.2502 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180001 银华优势企业混合 1.0539 1.2239 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161604 融通深证100指数A 0.9610 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 1.0068 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 1.0539 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162202 宏利周期混合 0.9977 1.1427 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报混合A 1.0110 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050001 博时价值增长混合 1.2670 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2004-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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