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2004年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0067 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0267 1.0667 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 0.9892 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0555 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288001 华夏经典混合 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150103 银河银泰混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0201 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0741 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0383 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益混合 0.9948 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.0040 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9944 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 1.1920 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.92% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1005 1.1405 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.02% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康配置混合 1.0727 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.03% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.1135 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.05% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110003 易方达上证50增强A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.07% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9959 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020003 国泰金龙行业混合 0.9940 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 1.0676 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.22% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0442 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260101 景顺长城优选混合 1.1009 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.34% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202001 南方稳健成长混合 1.0979 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.37% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 1.0634 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.40% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹混合 1.0016 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.40% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 1.0256 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.40% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 0.9837 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 1.0043 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.42% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9783 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.44% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.9612 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.46% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.48% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.9829 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.55% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 1.0876 1.2226 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.59% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.65% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.72% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519011 海富通精选混合 1.1483 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.74% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 1.0355 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.75% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161604 融通深证100指数A 0.9440 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.77% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040002 华安中国A股增强指数 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 1.0347 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.82% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长混合 1.2440 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.82% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2004-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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