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2004年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.0387 1.1037 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519180 万家180指数A 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强指数 0.9910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.9470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.2340 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益混合A 1.0811 1.2161 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9768 1.1218 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康配置混合 1.0708 1.1208 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长混合 1.1850 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180001 银华优势企业混合 1.0216 1.1916 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0936 1.1336 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 0.9936 1.0236 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240003 华宝宝康债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.0072 1.0222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 288001 华夏经典混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值混合A 0.9960 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0163 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9891 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.0524 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0688 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选混合 1.1331 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1059 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0225 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 1.0157 1.2257 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110003 易方达上证50增强A 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.0887 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 0.9875 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202101 南方宝元债券A 1.0297 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 0.9933 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0180 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020003 国泰金龙行业混合 0.9760 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.1650 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 0.9975 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9646 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.74% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 1.0779 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 1.0274 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110002 易方达策略成长混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.9839 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.96% 2004-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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