| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 0.9990 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.1680 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0110 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 110003 | 易方达上证50增强A | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.9820 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.0980 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0345 | 1.0965 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.0761 | 1.1361 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.0204 | 1.0664 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 288001 | 华夏经典混合 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.0604 | 1.0904 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.08% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 100018 | 富国天利增长债券A | 0.9949 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 255010 | 国联安稳健混合A | 1.0240 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9870 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 002001 | 华夏回报混合A | 0.9900 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0040 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0110 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.0331 | 1.1031 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0259 | 1.0659 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0874 | 1.2124 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.12% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9908 | 1.1758 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.0705 | 1.0905 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.15% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 162202 | 宏利周期混合 | 0.9818 | 1.1268 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.0632 | 1.1532 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.16% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9966 | 1.0366 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1067 | 1.1567 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.17% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0184 | 1.2284 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0980 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 0.9900 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 1.0933 | 1.1133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.19% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 040001 | 华安创新混合 | 0.9740 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 1.0150 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.0180 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 161603 | 融通债券A/B | 1.0190 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0208 | 1.1908 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1.1820 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.25% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.25% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9513 | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.26% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.0711 | 1.1211 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.26% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.0520 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0150 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 070005 | 嘉实债券A | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.2300 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.32% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.0529 | 1.1479 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.37% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 519011 | 海富通精选混合 | 1.1439 | 1.1889 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.38% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 0.9649 | 1.0949 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.40% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9900 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0809 | 1.2159 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.50% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 0.9570 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.52% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 151002 | 银河收益混合 | 0.9943 | 1.0243 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.55% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.9880 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.57% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 519180 | 万家180指数A | 0.9787 | 1.0287 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.58% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 161604 | 融通深证100指数A | 0.9400 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.63% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.0303 | 1.0953 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.64% | 2004-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
