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2004年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0106 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 1.0030 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9937 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0245 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0587 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0674 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 288001 华夏经典混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9872 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0163 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 0.9854 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.1016 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券A 1.0296 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150103 银河银泰混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.0277 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9888 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 0.9907 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.0859 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.9750 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0679 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康配置混合 1.0628 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.77% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 0.9910 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 0.9820 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.0442 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.83% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 0.9821 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.0775 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.91% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 1.0111 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.95% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090001 大成价值增长混合A 1.0084 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 0.9640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 0.9409 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 1.0515 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.1690 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.1312 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.11% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9541 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.12% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.9673 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.16% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040002 华安中国A股增强指数 0.9780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210001 金鹰成份优选混合 0.9754 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.28% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070001 嘉实成长收益混合A 1.0653 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.44% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 1.2120 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.46% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162202 宏利周期混合 0.9675 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.46% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 1.0130 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.68% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.9240 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.70% 2004-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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