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2005年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒平衡 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161601 融通新蓝筹 0.9429 1.1279 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 泰达宏利稳定 0.9907 1.0607 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100020 富国天益价值混合A 1.0386 1.0586 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.0717 1.1417 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50 0.8608 0.8608 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业精选 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398001 中海优质成长 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华行业成长 0.8392 0.8992 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110005 易方达积极成长 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200002 长城久泰沪深300 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180 0.8627 0.9127 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161604 融通深证100 0.8110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益 0.8840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富 0.9914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360001 光大量化核心 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡 0.9899 1.0049 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选 1.0654 1.1454 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202001 南方稳健成长 1.0107 1.1857 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020005 国泰金马稳健 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健 0.9450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选 0.8925 0.9825 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华道琼斯88 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 泰达宏利精选 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡 1.0296 1.1096 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业 0.9836 1.1536 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长 1.0890 1.2200 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 泰达宏利成长 1.0266 1.1466 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万盛利精选 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康灵活配置 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长 0.9621 1.1721 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典配置 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162102 金鹰中小盘精选 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源平衡 0.9992 1.0792 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选 1.0164 1.1564 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519003 海富通收益增长 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340001 兴全可转债 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰理财 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217001 招商安泰股票 0.9966 1.1116 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡 0.9679 1.0779 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新 0.9240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健 0.9162 0.9812 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090002 大成债券A/B 0.9875 1.0525 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510080 长盛全债指数强债 0.9928 1.0388 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162202 泰达宏利周期 0.9895 1.1345 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090004 大成精选增值 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券 1.0232 1.0852 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9689 1.0689 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070001 嘉实成长收益 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益债券 0.9546 0.9846 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070005 嘉实债券 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安德盛小盘精选 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券 1.0092 1.0592 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 375010 摩根中国优势混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202201 南方避险 1.0058 1.0458 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.0002 1.0152 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180002 银华保本增值 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161902 万家增强债券 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100018 富国天利增长债券 0.9615 0.9715 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350001 天治财富增长 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300增强 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000004 中海可转债C 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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