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2005年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160605 鹏华中国50 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益 0.9990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 泰达宏利稳定 0.9959 1.0659 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 泰达宏利精选 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益 0.8883 1.0183 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益 1.0364 1.1864 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华行业成长 0.8430 0.9030 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9030 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰股票 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业 0.9878 1.1578 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选 1.0699 1.1499 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 泰达宏利周期 0.9932 1.1382 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡 1.0333 1.1133 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270002 广发稳健增长 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰理财 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217005 招商先锋 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡 0.9709 1.0809 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180 0.8654 0.9154 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长 0.9650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选 1.0193 1.1593 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长 1.0920 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大量化核心 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡 0.9924 1.0074 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典配置 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.0743 1.1443 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020003 国泰金龙行业精选 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519003 海富通收益增长 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 泰达宏利成长 1.0288 1.1488 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康灵活配置 1.0051 1.0951 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180003 银华道琼斯88 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040004 华安宝利配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长 1.0010 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长 1.0500 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233001 大摩基础行业 0.9114 0.9114 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长 1.0122 1.1872 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源平衡 1.0005 1.0805 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161604 融通深证100 0.8120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151002 银河收益债券 0.9557 0.9857 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240003 华宝宝康债券 1.0103 1.0603 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安德盛小盘精选 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510080 长盛全债指数强债 0.9939 1.0399 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长 0.9360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202201 南方避险 1.0068 1.0468 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100020 富国天益价值混合A 1.0396 1.0596 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A 0.9890 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110001 易方达平稳增长 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398001 中海优质成长 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富 0.9921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100018 富国天利增长债券 0.9622 0.9722 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券 1.0239 1.0859 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510081 长盛动态精选 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110005 易方达积极成长 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090002 大成债券A/B 0.9880 1.0530 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180002 银华保本增值 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217003 招商安泰债券A 1.0006 1.0156 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万盛利精选 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强债券 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310318 申万菱信沪深300增强 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020005 国泰金马稳健 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001001 华夏债券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000004 中海可转债C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健 0.9446 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151001 银河稳健 0.9154 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200001 长城久恒平衡 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161601 融通新蓝筹 0.9416 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210001 金鹰成份优选 0.8895 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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