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2005年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.0820 1.2300 0.0000 0.0000 0.0490 4.74% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050002 博时沪深300 0.9170 0.9670 0.0000 0.0000 0.0410 4.68% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200002 长城久泰沪深300 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0406 4.62% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0385 4.53% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100 0.8210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0330 4.19% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 泰达宏利周期 1.0343 1.1793 0.0000 0.0000 0.0412 4.15% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180 0.8731 0.9231 0.0000 0.0000 0.0337 4.01% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大量化核心 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0356 3.90% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0380 3.84% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0330 3.81% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选 0.9037 0.9937 0.0000 0.0000 0.0330 3.79% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0340 3.68% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090001 大成价值增长 0.9881 1.1981 0.0000 0.0000 0.0349 3.66% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162204 泰达宏利精选 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0356 3.64% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健 0.9300 0.9950 0.0000 0.0000 0.0324 3.61% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华道琼斯88 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0352 3.60% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090003 大成蓝筹稳健 0.9678 0.9778 0.0000 0.0000 0.0335 3.59% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0350 3.58% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 泰达宏利成长 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0357 3.54% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0333 3.51% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益 0.8961 1.0261 0.0000 0.0000 0.0298 3.44% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233001 大摩基础行业 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0315 3.44% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0310 3.38% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0329 3.38% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0310 3.37% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0350 3.34% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 泰达宏利稳定 1.0278 1.0978 0.0000 0.0000 0.0331 3.33% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值 0.9960 1.1620 0.0000 0.0000 0.0320 3.32% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰理财 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0295 3.32% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162102 金鹰中小盘精选 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0299 3.32% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 0.0320 3.30% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260104 景顺长城内需增长 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0340 3.30% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹 0.9674 1.1524 0.0000 0.0000 0.0308 3.29% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0322 3.28% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398001 中海优质成长 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0315 3.27% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选 1.0463 1.1863 0.0000 0.0000 0.0329 3.25% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典配置 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0294 3.16% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160603 鹏华普天收益 1.0160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0310 3.15% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 0.0288 3.13% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0290 3.10% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0290 3.09% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100016 富国天源平衡 1.0062 1.0862 0.0000 0.0000 0.0301 3.08% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华行业成长 0.8563 0.9163 0.0000 0.0000 0.0255 3.07% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0280 3.05% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选 1.1065 1.1865 0.0000 0.0000 0.0325 3.03% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240001 华宝宝康消费品 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000 0.0316 2.96% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业精选 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0280 2.90% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益 1.0594 1.2094 0.0000 0.0000 0.0299 2.90% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0289 2.89% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长 1.1450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0270 2.88% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180001 银华优势企业 1.0267 1.1967 0.0000 0.0000 0.0285 2.86% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0280 2.79% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202001 南方稳健成长 1.0581 1.2331 0.0000 0.0000 0.0285 2.77% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0279 2.72% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰股票 1.0313 1.1463 0.0000 0.0000 0.0271 2.70% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0271 2.70% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110005 易方达积极成长 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0269 2.69% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0253 2.69% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090004 大成精选增值 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0266 2.68% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万盛利精选 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0248 2.63% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒平衡 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0250 2.61% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0242 2.60% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0260 2.59% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0253 2.58% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257010 国联安德盛小盘精选 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320001 诺安平衡 1.0319 1.0469 0.0000 0.0000 0.0244 2.42% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长 1.1140 1.2450 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康灵活配置 1.0267 1.1167 0.0000 0.0000 0.0239 2.38% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260103 景顺长城动力平衡 1.0569 1.1369 0.0000 0.0000 0.0227 2.19% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160105 南方积极配置 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0197 2.02% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡 0.9971 1.1071 0.0000 0.0000 0.0195 1.99% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治品质优选 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0178 1.78% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 0.9824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0128 1.32% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益债券 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160602 鹏华普天债券A 0.9120 0.9670 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202101 南方宝元债券 1.0428 1.1048 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202201 南方避险 1.0223 1.0623 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0010 1.0660 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券 0.9743 0.9843 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数强债 0.9980 1.0440 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240003 华宝宝康债券 1.0213 1.0713 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070005 嘉实债券 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300增强 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519996 长信银利精选股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217003 招商安泰债券A 1.0133 1.0283 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161902 万家增强债券 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180002 银华保本增值 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000004 中海可转债C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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