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2005年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.1140 1.2620 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0231 2.62% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 泰达宏利稳定 1.0419 1.1119 0.0000 0.0000 0.0237 2.33% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.0201 2.21% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090001 大成价值增长 1.0037 1.2137 0.0000 0.0000 0.0208 2.12% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 泰达宏利周期 1.0476 1.1926 0.0000 0.0000 0.0209 2.04% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180 0.8813 0.9313 0.0000 0.0000 0.0173 2.00% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益 0.9101 1.0401 0.0000 0.0000 0.0173 1.94% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 泰达宏利精选 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹 0.9833 1.1683 0.0000 0.0000 0.0181 1.88% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360001 光大量化核心 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 0.0171 1.82% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0181 1.81% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华道琼斯88 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰理财 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0159 1.74% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0168 1.72% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报 1.0140 1.1330 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090003 大成蓝筹稳健 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 0.0165 1.71% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.1104 1.1804 0.0000 0.0000 0.0186 1.70% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新 0.9680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161604 融通深证100 0.8280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选 0.9128 1.0028 0.0000 0.0000 0.0144 1.60% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富 1.0412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0163 1.59% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华行业成长 0.8642 0.9242 0.0000 0.0000 0.0134 1.58% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288001 华夏经典配置 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151001 银河稳健 0.9395 1.0045 0.0000 0.0000 0.0143 1.55% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270002 广发稳健增长 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0154 1.49% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0148 1.46% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 1.0654 1.1054 0.0000 0.0000 0.0153 1.46% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业 1.0418 1.2118 0.0000 0.0000 0.0148 1.44% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233001 大摩基础行业 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0135 1.43% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260104 景顺长城内需增长 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业精选 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康灵活配置 1.0365 1.1265 0.0000 0.0000 0.0144 1.41% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选 1.0581 1.1981 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益 1.0750 1.2250 0.0000 0.0000 0.0146 1.38% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源平衡 1.0151 1.0951 0.0000 0.0000 0.0137 1.37% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110005 易方达积极成长 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰股票 1.0401 1.1551 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长 1.1260 1.2570 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万盛利精选 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0126 1.31% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090004 大成精选增值 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110002 易方达策略成长 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选 1.1183 1.1983 0.0000 0.0000 0.0144 1.30% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 255010 国联安稳健 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 泰达宏利成长 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217002 招商安泰平衡 1.0050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒平衡 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0106 1.12% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320001 诺安平衡 1.0397 1.0547 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160105 南方积极配置 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长 1.0671 1.2421 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260103 景顺长城动力平衡 1.0657 1.1457 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040004 华安宝利配置 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257010 国联安德盛小盘精选 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治品质优选 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 0.9220 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519003 海富通收益增长 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 0.9878 1.0878 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350001 天治财富增长 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202101 南方宝元债券 1.0483 1.1103 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202201 南方避险 1.0276 1.0676 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151002 银河收益债券 0.9718 1.0018 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券 0.9805 0.9905 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.0182 1.0332 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519996 长信银利精选股票 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300增强 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510080 长盛全债指数强债 1.0065 1.0525 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强债券 1.0044 1.0174 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180002 银华保本增值 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000004 中海可转债C 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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