序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0180 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0080 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0203 | 1.0853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0315 | 1.0815 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.18% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0104 | 1.0564 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161603 | 融通债券A | 1.0190 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0481 | 1.1101 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0266 | 1.0416 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.29% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0020 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.30% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9730 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9490 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.32% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9865 | 0.9965 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.35% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9845 | 1.0845 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.38% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 202201 | 南方避险 | 1.0228 | 1.0628 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.42% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.43% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1126 | 1.1826 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.49% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 270001 | 广发聚富 | 1.0267 | 1.1467 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.50% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9681 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.51% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.53% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0689 | 1.1889 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.53% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.54% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0290 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1500 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.60% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.60% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040001 | 华安创新 | 0.9660 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0714 | 1.2214 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.62% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9600 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9670 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.64% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.65% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0252 | 1.0952 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.67% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0578 | 1.1378 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.67% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0174 | 1.0474 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0030 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.69% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.69% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.69% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1280 | 1.2590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.70% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0331 | 1.1231 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.70% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.71% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.72% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.73% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0039 | 1.0839 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.74% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.74% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0022 | 1.1122 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.77% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0220 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.78% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.78% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002001 | 华夏回报 | 1.0000 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.79% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.80% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.84% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0649 | 1.1049 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0091 | -0.85% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.85% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0681 | 1.2431 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -0.86% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0180 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.88% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.88% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9980 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1134 | 1.1934 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.89% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0970 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.90% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.92% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.92% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9732 | 1.1582 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.92% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.92% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0324 | 1.1474 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | -0.95% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -0.95% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519011 | 海富通精选 | 1.0634 | 1.2034 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -0.95% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0270 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.96% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -0.96% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9040 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.99% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9817 | 0.9917 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -0.99% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9262 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0094 | -1.00% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.00% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 050004 | 博时精选 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0105 | -1.02% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9909 | 1.2009 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.02% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.02% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.04% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 217005 | 招商先锋 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.04% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8660 | 0.9260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -1.05% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519180 | 万家180 | 0.8778 | 0.9278 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -1.08% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.10% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.10% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.14% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.18% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161604 | 融通深证100 | 0.8370 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.18% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0114 | -1.18% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.23% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 151001 | 银河稳健 | 0.9412 | 1.0062 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0118 | -1.24% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.27% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9230 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.28% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0494 | 1.1944 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0137 | -1.29% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.39% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0900 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.62% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9008 | 1.0308 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.64% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0295 | 1.1995 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -1.66% | 2005-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |