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2004年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0071 1.0221 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100018 富国天利增长债券A 0.9893 0.9993 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0545 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151002 银河收益混合 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150103 银河银泰混合 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288001 华夏经典混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0166 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0220 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161604 融通深证100指数A 0.9400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9896 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240002 华宝宝康配置混合 1.0669 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券A 1.0325 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.1073 1.1573 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 0.9980 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9897 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健混合 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9718 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050002 博时沪深300指数A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0921 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 宏利稳定混合 1.0362 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 0.9964 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.0174 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080001 长盛成长价值混合A 0.9960 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹混合 0.9934 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.1820 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 1.0265 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.90% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 1.0533 1.1483 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.0870 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.99% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.0767 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.00% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.1720 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162202 宏利周期混合 0.9728 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.11% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040002 华安中国A股增强指数 0.9830 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110003 易方达上证50增强A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.12% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.1343 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.22% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.9730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050001 博时价值增长混合 1.2270 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.37% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 0.9479 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.38% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业混合 1.0199 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.43% 2004-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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