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2004年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 255010 国联安稳健混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0608 1.0908 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519011 海富通精选混合 1.1388 1.1838 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹混合 0.9887 1.1737 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.0823 1.2073 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020003 国泰金龙行业混合 0.9800 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.0620 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151002 银河收益混合 0.9974 1.0274 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070003 嘉实稳健混合 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.0311 1.1011 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9925 1.0025 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.1095 1.1595 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.0741 1.1241 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9676 1.0976 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.0553 1.1503 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260101 景顺长城优选混合 1.0917 1.1117 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0254 1.0654 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 0.9793 1.1243 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0322 1.0942 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 1.0095 1.0245 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0184 1.0644 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0958 1.1358 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 0.9908 1.1008 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090001 大成价值增长混合A 1.0171 1.2271 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0702 1.0902 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长混合 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233001 大摩基础行业混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.9941 1.0841 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.1860 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206001 鹏华弘泰A 0.9534 1.0134 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 0.9978 1.0378 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100指数A 0.9470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 0.9910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.9819 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 1.0806 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 0.9730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 0.9860 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 1.0374 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.0200 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 1.2320 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000001 华夏成长混合 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 0.9930 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070005 嘉实债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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