2004年06月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9890	1.0490	0.0000	0.0000	0.0150	1.54%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
2	161604	融通深证100指数A	0.9640	1.1240	0.0000	0.0000	0.0140	1.47%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
3	110002	易方达策略成长混合	1.0440	1.0640	0.0000	0.0000	0.0150	1.46%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
4	070001	嘉实成长收益混合A	1.1119	1.2469	0.0000	0.0000	0.0159	1.45%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
5	270001	广发聚富混合	1.0271	1.0671	0.0000	0.0000	0.0143	1.41%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
6	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0460	1.1560	0.0000	0.0000	0.0140	1.36%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
7	050001	博时价值增长混合	1.2570	1.3750	0.0000	0.0000	0.0160	1.29%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
8	210001	金鹰成份优选混合	1.0061	1.0961	0.0000	0.0000	0.0127	1.28%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
9	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9894	1.1194	0.0000	0.0000	0.0125	1.28%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
10	519011	海富通精选混合	1.1715	1.2165	0.0000	0.0000	0.0147	1.27%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.1970	1.2570	0.0000	0.0000	0.0150	1.27%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
12	070002	嘉实增长混合	1.2070	1.2480	0.0000	0.0000	0.0150	1.26%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	1.1180	1.2430	0.0000	0.0000	0.0138	1.25%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
14	151001	银河稳健混合	1.0458	1.1108	0.0000	0.0000	0.0128	1.24%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
15	160603	鹏华普天收益混合	1.0830	1.1980	0.0000	0.0000	0.0130	1.21%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.0090	1.1290	0.0000	0.0000	0.0120	1.20%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值混合A	1.0230	1.1890	0.0000	0.0000	0.0120	1.19%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
18	162203	宏利稳定混合	1.0547	1.1247	0.0000	0.0000	0.0123	1.18%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
19	162201	宏利成长混合	1.0904	1.1804	0.0000	0.0000	0.0126	1.17%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
20	020001	国泰金鹰增长混合	1.0430	1.1130	0.0000	0.0000	0.0120	1.16%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
21	240002	华宝宝康配置混合	1.0907	1.1407	0.0000	0.0000	0.0124	1.15%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
22	070003	嘉实稳健混合	1.0950	1.1350	0.0000	0.0000	0.0120	1.11%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
23	050002	博时沪深300指数A	1.0920	1.0920	0.0000	0.0000	0.0120	1.11%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新混合	1.0010	1.1310	0.0000	0.0000	0.0110	1.11%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
25	020003	国泰金龙行业混合	1.0090	1.0410	0.0000	0.0000	0.0110	1.10%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
26	002001	华夏回报混合A	1.0130	1.1320	0.0000	0.0000	0.0110	1.10%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
27	206001	鹏华弘泰A	0.9648	1.0248	0.0000	0.0000	0.0104	1.09%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
28	161601	融通新蓝筹混合	1.0185	1.2035	0.0000	0.0000	0.0109	1.08%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
29	000001	华夏成长混合	1.1200	1.1800	0.0000	0.0000	0.0120	1.08%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	1.0480	1.1080	0.0000	0.0000	0.0110	1.06%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值

31	240001	华宝宝康消费品	1.1284	1.1784	0.0000	0.0000	0.0116	1.04%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
32	217001	招商安泰偏股混合	1.0774	1.1724	0.0000	0.0000	0.0107	1.00%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
33	180001	银华优势企业混合	1.0402	1.2102	0.0000	0.0000	0.0102	0.99%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
34	519180	万家180指数A	0.9931	1.0431	0.0000	0.0000	0.0097	0.99%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
35	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0963	1.1563	0.0000	0.0000	0.0107	0.99%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
36	162202	宏利周期混合	1.0079	1.1529	0.0000	0.0000	0.0097	0.97%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
37	260101	景顺长城优选混合	1.1239	1.1439	0.0000	0.0000	0.0105	0.94%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
38	110003	易方达上证50增强A	0.9659	0.9659	0.0000	0.0000	0.0086	0.90%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
39	233001	大摩基础行业混合	0.9816	0.9816	0.0000	0.0000	0.0084	0.86%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
40	090001	大成价值增长混合A	1.0386	1.2486	0.0000	0.0000	0.0087	0.84%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
41	121001	国投瑞银融华债券	1.0071	1.1071	0.0000	0.0000	0.0073	0.73%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
42	070005	嘉实债券A	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
43	217002	招商安泰平衡混合	1.0031	1.1131	0.0000	0.0000	0.0059	0.59%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
44	240003	华宝宝康债券A	1.0716	1.1016	0.0000	0.0000	0.0061	0.57%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
45	151002	银河收益混合	1.0006	1.0306	0.0000	0.0000	0.0053	0.53%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值

46	202101	南方宝元债券A	1.0462	1.1082	0.0000	0.0000	0.0053	0.51%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
47	090002	大成债券A/B	1.0376	1.0776	0.0000	0.0000	0.0051	0.49%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
48	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0298	1.0758	0.0000	0.0000	0.0049	0.48%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
49	288001	华夏经典混合	0.9867	0.9867	0.0000	0.0000	0.0047	0.48%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
50	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9853	0.9853	0.0000	0.0000	0.0047	0.48%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
51	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0850	1.1050	0.0000	0.0000	0.0047	0.44%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
52	150103	银河银泰混合	0.9614	0.9614	0.0000	0.0000	0.0036	0.38%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
53	519003	海富通收益增长混合	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
54	160602	鹏华普天债券A	1.0140	1.0690	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
55	100018	富国天利增长债券A	1.0002	1.0102	0.0000	0.0000	0.0029	0.29%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
56	217003	招商安泰债券A	1.0158	1.0308	0.0000	0.0000	0.0029	0.29%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
57	161603	融通债券A/B	1.0260	1.0670	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
58	161606	融通行业景气混合A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
59	020002	国泰金龙债券A	0.9900	1.0200	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
60	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0440	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值
61	000004	中海可转债债券C	1.1200	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-01	基金资料净值查询盘中估值