序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9990 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 040001 | 华安创新 | 0.9300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0042 | 1.1192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9474 | 0.9574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.30% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 151001 | 银河稳健 | 0.9180 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.28% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9864 | 0.9864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.28% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.26% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8450 | 0.9050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.24% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9730 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.22% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.22% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9660 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8902 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.21% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.20% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0010 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.19% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.19% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0719 | 1.1519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.19% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.18% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1090 | 1.2590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9432 | 1.1282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.17% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519011 | 海富通精选 | 1.0209 | 1.1609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9894 | 1.1594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.15% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0348 | 1.1148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9664 | 1.1764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.15% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0378 | 1.1878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0136 | 1.1886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0252 | 1.0872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 050004 | 博时精选 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 217005 | 招商先锋 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9943 | 1.1393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0510 | 1.1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002001 | 华夏回报 | 0.9760 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0020 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9730 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0040 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0380 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9968 | 1.0668 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 0.9947 | 1.0407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 202201 | 南方避险 | 1.0076 | 1.0476 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0404 | 1.0604 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 270001 | 广发聚富 | 0.9928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9716 | 1.0716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0108 | 1.0608 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0009 | 1.0809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9626 | 0.9726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0009 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0746 | 1.1446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0054 | 1.0954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9640 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000004 | 中海可转债C | 0.9990 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9030 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0920 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9557 | 0.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8840 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161604 | 融通深证100 | 0.8120 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9660 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9880 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9400 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9923 | 1.0073 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9876 | 1.0526 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0282 | 1.1482 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519180 | 万家180 | 0.8648 | 0.9148 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.07% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161603 | 融通债券A | 0.9880 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8885 | 0.9785 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8980 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9350 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.14% | 2005-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |