序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161604 | 融通深证100 | 0.8000 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.63% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519180 | 万家180 | 0.8500 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.57% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8790 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.57% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 151001 | 银河稳健 | 0.9048 | 0.9698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.54% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.50% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0360 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8700 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.46% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.43% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9220 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9184 | 0.9184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.26% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.25% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0026 | 1.1776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9380 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9530 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 050004 | 博时精选 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9870 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.20% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9940 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9842 | 0.9992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.18% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0375 | 1.0575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.14% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 217005 | 招商先锋 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9835 | 1.1535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0599 | 1.1399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 040001 | 华安创新 | 0.9160 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0310 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9610 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9291 | 1.1141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0255 | 1.1055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.08% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.07% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9923 | 1.1073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519011 | 海富通精选 | 1.0083 | 1.1483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0214 | 1.0834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8789 | 0.9689 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9655 | 1.0755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9501 | 0.9801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002001 | 华夏回报 | 0.9670 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8311 | 0.8911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000004 | 中海可转债C | 0.9870 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161603 | 融通债券A | 0.9880 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0970 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9326 | 0.9426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0220 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0029 | 1.0179 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 202201 | 南方避险 | 1.0029 | 1.0429 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 0.9883 | 1.0343 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9786 | 1.0486 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.07% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9650 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9920 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9870 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9540 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9830 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.8970 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9960 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0085 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.13% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0626 | 1.1326 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9646 | 1.0646 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9584 | 0.9684 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.15% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0840 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9806 | 1.1256 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 270001 | 广发聚富 | 0.9891 | 1.0891 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.19% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9511 | 1.1611 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.19% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8717 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.21% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9816 | 1.0466 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.23% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.32% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.32% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9745 | 0.9745 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.35% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9824 | 1.0624 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.37% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.38% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0175 | 1.1675 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.50% | 2005-01-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |