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2005年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 泰达宏利周期 1.0012 1.1462 0.0000 0.0000 0.0361 3.74% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 泰达宏利稳定 1.0012 1.0712 0.0000 0.0000 0.0333 3.44% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 泰达宏利成长 1.0341 1.1541 0.0000 0.0000 0.0262 2.60% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200002 长城久泰沪深300 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0132 1.48% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0128 1.41% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100 0.8150 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300 0.9000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040001 华安创新 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长 1.1120 1.2620 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长 0.9400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260104 景顺长城内需增长 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210001 金鹰成份优选 0.8886 0.9786 0.0000 0.0000 0.0103 1.17% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长 1.0229 1.1979 0.0000 0.0000 0.0117 1.16% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富 1.0013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强 0.8860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519180 万家180 0.8662 0.9162 0.0000 0.0000 0.0098 1.14% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0097 1.13% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大量化核心 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000001 华夏成长混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217005 招商先锋 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹 0.9449 1.1299 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒平衡 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业精选 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100020 富国天益价值混合A 1.0255 1.0655 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健 0.9450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选 1.0239 1.1639 0.0000 0.0000 0.0101 1.00% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典配置 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0092 0.99% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050004 博时精选 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰股票 1.0058 1.1208 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110005 易方达积极成长 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡 1.0033 1.0183 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华道琼斯88 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151001 银河稳健 0.9153 0.9803 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万盛利精选 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长 0.9643 1.1743 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162204 泰达宏利精选 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070006 嘉实服务增值行业 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益 0.8789 1.0089 0.0000 0.0000 0.0076 0.87% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150103 银河银泰理财 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180001 银华优势企业 0.9952 1.1652 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020001 国泰金鹰增长 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290002 泰信先行策略 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡 0.9767 1.0867 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长 1.0960 1.2270 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160105 南方积极配置 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益 0.9940 1.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健 1.0060 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398001 中海优质成长 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 0.9070 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华行业成长 0.8386 0.8986 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162102 金鹰中小盘精选 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源平衡 0.9873 1.0673 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益 1.0349 1.1849 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260103 景顺长城动力平衡 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240001 华宝宝康消费品 1.0748 1.1448 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康灵活配置 1.0098 1.0998 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 0.9881 1.0531 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100018 富国天利增长债券 0.9631 0.9731 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 0.9701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安德盛小盘精选 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202101 南方宝元债券 1.0297 1.0917 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202201 南方避险 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151002 银河收益债券 0.9571 0.9871 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A 0.9930 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240003 华宝宝康债券 1.0123 1.0623 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数强债 0.9936 1.0396 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217003 招商安泰债券A 1.0047 1.0197 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161902 万家增强债券 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180002 银华保本增值 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400001 东方龙混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519996 长信银利精选股票 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000004 中海可转债C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300增强 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350002 天治品质优选 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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