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2005年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0086 1.0236 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110005 易方达积极成长 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券 0.9651 0.9751 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 0.9080 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券 1.0136 1.0636 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020003 国泰金龙行业精选 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340001 兴全可转债 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070001 嘉实成长收益 1.0407 1.1907 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398001 中海优质成长 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180002 银华保本增值 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161902 万家增强债券 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202201 南方避险 1.0128 1.0528 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000004 中海可转债C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长 1.1160 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 0.9718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒平衡 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310318 申万菱信沪深300增强 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治品质优选 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 0.9890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519996 长信银利精选股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健 0.9165 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数强债 0.9934 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 1.0316 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400001 东方龙混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华行业成长 0.8398 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350001 天治财富增长 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券 1.0301 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040004 华安宝利配置 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华道琼斯88 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡 0.9806 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.0782 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选 1.0787 1.1587 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益债券 0.9574 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 泰达宏利精选 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业 1.0005 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290002 泰信先行策略 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240002 华宝宝康灵活配置 1.0102 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长 1.0317 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益 0.8804 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰股票 1.0098 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡 1.0083 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160505 博时主题行业 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070003 嘉实稳健 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270001 广发聚富 1.0077 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070006 嘉实服务增值行业 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长 0.9400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安德盛小盘精选 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长 0.9649 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 泰达宏利周期 1.0063 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰理财 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万盛利精选 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选 1.0277 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160105 南方积极配置 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典配置 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选 0.8868 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080001 长盛成长价值 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源平衡 0.9871 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 泰达宏利稳定 0.9977 1.0677 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161601 融通新蓝筹 0.9463 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000001 华夏成长混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090003 大成蓝筹稳健 0.9452 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162201 泰达宏利成长 1.0335 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002001 华夏回报 0.9790 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强 0.8820 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161604 融通深证100 0.8120 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233001 大摩基础行业 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360001 光大量化核心 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180 0.8602 0.9102 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.65% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长 1.0590 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2005-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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