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2005年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 0.9900 1.0550 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A 0.9940 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0072 1.0222 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强债券 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519996 长信银利精选股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 0.9960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债C 0.9960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报 0.9740 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160603 鹏华普天收益 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长 0.9250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒平衡 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519003 海富通收益增长 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹 0.9380 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180002 银华保本增值 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华行业成长 0.8346 0.8946 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310318 申万菱信沪深300增强 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070001 嘉实成长收益 1.0349 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益债券 0.9532 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 0.9952 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110005 易方达积极成长 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398001 中海优质成长 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券 0.9633 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券 1.0273 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202201 南方避险 1.0109 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.0704 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康灵活配置 1.0044 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选 1.0171 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 泰达宏利稳定 0.9893 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华道琼斯88 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡 0.9753 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510080 长盛全债指数强债 0.9908 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110001 易方达平稳增长 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110002 易方达策略成长 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320001 诺安平衡 1.0013 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新 0.9230 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 1.0255 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 0.9040 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161606 融通行业景气 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160505 博时主题行业 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260103 景顺长城动力平衡 1.0337 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰股票 1.0022 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长 1.0239 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310308 申万盛利精选 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260101 景顺长城优选 1.0727 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340001 兴全可转债 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典配置 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040002 华安中国A股增强 0.8710 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050002 博时沪深300 0.8810 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长 1.0910 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090001 大成价值增长 0.9543 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160105 南方积极配置 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健 1.0020 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360001 光大量化核心 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020003 国泰金龙行业精选 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安德盛小盘精选 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180 0.8473 0.8973 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.34% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151001 银河稳健 0.9026 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090003 大成蓝筹稳健 0.9350 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 泰达宏利精选 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200002 长城久泰沪深300 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233001 大摩基础行业 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510081 长盛动态精选 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000011 华夏大盘精选混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020005 国泰金马稳健 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162102 金鹰中小盘精选 0.9039 0.9039 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162202 泰达宏利周期 0.9911 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150103 银河银泰理财 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213001 宝盈鸿利收益 0.8702 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源平衡 0.9764 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100 0.7970 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 255010 国联安稳健 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治品质优选 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 泰达宏利成长 1.0171 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210001 金鹰成份优选 0.8710 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2005-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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