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2005年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0135 1.0785 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0237 1.0387 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券 0.9884 0.9984 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券 1.0316 1.0816 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 泰达宏利成长 1.0813 1.2013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债C 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强债券 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200001 长城久恒平衡 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180002 银华保本增值 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202201 南方避险 1.0317 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350002 天治品质优选 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.1287 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206001 鹏华行业成长 0.8777 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.9578 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 泰达宏利周期 1.0697 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310318 申万菱信沪深300增强 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160105 南方积极配置 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519996 长信银利精选股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 0.9909 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健 0.9967 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 泰达宏利精选 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康灵活配置 1.0518 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100020 富国天益价值混合A 1.0777 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510080 长盛全债指数强债 1.0102 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡 1.0134 1.1234 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券 1.0546 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400001 东方龙混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选 1.0762 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150103 银河银泰理财 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160505 博时主题行业 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161606 融通行业景气 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长 1.0801 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151002 银河收益债券 0.9765 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070001 嘉实成长收益 1.0819 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰股票 1.0511 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260103 景顺长城动力平衡 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典配置 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业精选 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360001 光大量化核心 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270001 广发聚富 1.0577 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选 1.1277 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长 1.0101 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310308 申万盛利精选 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070002 嘉实增长 1.1420 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510081 长盛动态精选 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业 1.0522 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹 0.9875 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选 0.9338 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519180 万家180 0.8945 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100016 富国天源平衡 1.0197 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110005 易方达积极成长 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 375010 摩根中国优势混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180003 银华道琼斯88 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398001 中海优质成长 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260104 景顺长城内需增长 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020001 国泰金鹰增长 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020005 国泰金马稳健 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040001 华安创新 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070006 嘉实服务增值行业 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070003 嘉实稳健 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000011 华夏大盘精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162203 泰达宏利稳定 1.0456 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.89% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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