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2005年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100020 富国天益价值混合A 1.0794 1.1194 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100 0.8520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360001 光大量化核心 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180 0.8952 0.9452 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350001 天治财富增长 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 泰达宏利周期 1.0702 1.2152 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选 0.9342 1.0242 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健 0.9581 1.0231 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强债券 1.0081 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债C 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180002 银华保本增值 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益债券 0.9762 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200002 长城久泰沪深300 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 1.0234 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选 1.1274 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400001 东方龙混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310318 申万菱信沪深300增强 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡 1.0702 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华行业成长 0.8770 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240003 华宝宝康债券 1.0308 1.0808 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健 0.9958 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 泰达宏利成长 1.0802 1.2002 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒平衡 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.1276 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典配置 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数强债 1.0092 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519003 海富通收益增长 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券 0.9873 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202101 南方宝元债券 1.0534 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡 1.0123 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治品质优选 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰股票 1.0498 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180003 银华道琼斯88 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长 1.0086 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选 1.0746 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270001 广发聚富 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110002 易方达策略成长 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161601 融通新蓝筹 0.9855 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万盛利精选 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 泰达宏利稳定 1.0434 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长 1.0778 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160105 南方积极配置 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡 1.0447 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090002 大成债券A/B 1.0112 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202201 南方避险 1.0292 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业 1.0496 1.2196 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510081 长盛动态精选 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长 1.1390 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162204 泰达宏利精选 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020001 国泰金鹰增长 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213001 宝盈鸿利收益 0.9193 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240002 华宝宝康灵活配置 1.0487 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040001 华安创新 0.9750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100016 富国天源平衡 1.0165 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110005 易方达积极成长 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110003 易方达上证50 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰理财 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 375010 摩根中国优势混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233001 大摩基础行业 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020003 国泰金龙行业精选 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040004 华安宝利配置 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160603 鹏华普天收益 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161606 融通行业景气 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110001 易方达平稳增长 1.1630 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益 1.0761 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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