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2005年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200001 长城久恒平衡 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0287 1.0437 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180003 银华道琼斯88 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510080 长盛全债指数强债 1.0127 1.0587 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业 1.0509 1.2209 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310318 申万菱信沪深300增强 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180002 银华保本增值 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强债券 1.0083 1.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210001 金鹰成份优选 0.9407 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350001 天治财富增长 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400001 东方龙混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050004 博时精选 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070005 嘉实债券 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100018 富国天利增长债券 0.9906 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160105 南方积极配置 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券 1.0331 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519996 长信银利精选股票 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 0.9899 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.0786 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 1.0195 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202101 南方宝元债券 1.0525 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健 0.9962 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162201 泰达宏利成长 1.0789 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选 1.0765 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161604 融通深证100 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治品质优选 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选 1.1272 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270002 广发稳健增长 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040004 华安宝利配置 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益债券 0.9748 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富 1.0543 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业精选 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217005 招商先锋 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202201 南方避险 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡 1.0135 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡 1.0671 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典配置 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 泰达宏利周期 1.0693 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新 0.9750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华行业成长 0.8777 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长 1.1370 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160505 博时主题行业 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310308 申万盛利精选 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源平衡 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080001 长盛成长价值 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150103 银河银泰理财 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217001 招商安泰股票 1.0481 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益 1.0762 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110001 易方达平稳增长 1.1590 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151001 银河稳健 0.9566 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090001 大成价值增长 1.0051 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.1237 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260104 景顺长城内需增长 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大量化核心 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162204 泰达宏利精选 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240002 华宝宝康灵活配置 1.0445 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070006 嘉实服务增值行业 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040002 华安中国A股增强 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002001 华夏回报 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161601 融通新蓝筹 0.9870 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180 0.8897 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 泰达宏利稳定 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050001 博时价值增长 1.1150 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.91% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398001 中海优质成长 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.33% 2005-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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