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2004年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 0.9480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0300 1.1400 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9955 1.1405 0.0000 0.0000 0.0186 1.90% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.2410 1.3590 0.0000 0.0000 0.0230 1.89% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.0763 1.1663 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益混合A 1.0929 1.2279 0.0000 0.0000 0.0188 1.75% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 0.9890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519011 海富通精选混合 1.1554 1.2004 0.0000 0.0000 0.0199 1.75% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 0.0165 1.66% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业混合 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 1.0322 1.0972 0.0000 0.0000 0.0163 1.60% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210001 金鹰成份优选混合 0.9926 1.0826 0.0000 0.0000 0.0154 1.58% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202001 南方稳健成长混合 1.1034 1.2284 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 1.0042 1.1892 0.0000 0.0000 0.0154 1.56% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 1.1890 1.2300 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0662 1.1612 0.0000 0.0000 0.0159 1.51% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9756 1.1056 0.0000 0.0000 0.0143 1.49% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.1097 1.1297 0.0000 0.0000 0.0161 1.47% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 0.9846 1.0346 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0640 1.1790 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华弘泰A 0.9552 1.0152 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.1830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090001 大成价值增长混合A 1.0293 1.2393 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 1.0295 1.1995 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240002 华宝宝康配置混合 1.0789 1.1289 0.0000 0.0000 0.0133 1.25% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0111 1.17% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1171 1.1671 0.0000 0.0000 0.0129 1.17% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 0.0115 1.11% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0825 1.1425 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 0.9992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 1.0080 1.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0403 1.1023 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0781 1.0981 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0326 1.0726 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0232 1.0692 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150103 银河银泰混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240003 华宝宝康债券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 0.9961 1.0061 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020002 国泰金龙债券A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217003 招商安泰债券A 1.0115 1.0265 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债债券C 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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