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2004年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.0670 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.0646 1.0946 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 0.9974 1.0074 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.0775 1.1675 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0835 1.1435 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0124 1.0274 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.1900 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0785 1.0985 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0930 1.2280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0327 1.0727 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0230 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业混合 1.0292 1.1992 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 1.1093 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9965 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 1.0036 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.0655 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9748 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0394 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.1541 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长混合 1.1019 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长混合 1.2390 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 0.9976 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0280 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 0.9870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 0.9460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 0.9933 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151002 银河收益混合 0.9938 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 1.0268 1.2368 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 1.0761 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1790 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 1.0285 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.0086 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华弘泰A 0.9511 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 1.0413 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050002 博时沪深300指数A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519180 万家180指数A 0.9800 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选混合 0.9875 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2004-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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