| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 1.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0054 | 1.0514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.74% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.27% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9140 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.22% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9762 | 0.9862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0149 | 1.0299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161603 | 融通债券A | 1.0030 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0830 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0604 | 1.2104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0221 | 1.0721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0270 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0034 | 1.0164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000004 | 中海可转债C | 1.0210 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9970 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9710 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9658 | 0.9958 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9950 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0417 | 1.1037 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 202201 | 南方避险 | 1.0212 | 1.0612 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9997 | 1.0647 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0552 | 1.1352 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.16% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0270 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0559 | 1.2309 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 217005 | 招商先锋 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9802 | 1.0802 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.22% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9652 | 1.1502 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.23% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1039 | 1.1839 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.23% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9655 | 0.9755 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.24% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1110 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.27% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 519011 | 海富通精选 | 1.0435 | 1.1835 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.27% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 050004 | 博时精选 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.28% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0800 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9900 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9810 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.32% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9938 | 1.1038 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1410 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.35% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.35% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 270001 | 广发聚富 | 1.0249 | 1.1249 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.35% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.35% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0282 | 1.0432 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.36% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0501 | 1.0901 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.37% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8928 | 1.0228 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.37% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.38% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.39% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.39% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0221 | 1.1121 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.45% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0014 | 1.0814 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.48% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0250 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0110 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0261 | 1.1411 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.50% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.51% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 151001 | 银河稳健 | 0.9252 | 0.9902 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.52% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9829 | 1.1929 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.53% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.53% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.53% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.55% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0918 | 1.1618 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.56% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8984 | 0.9884 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.59% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002001 | 华夏回报 | 0.9970 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9590 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0383 | 1.1583 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.64% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8508 | 0.9108 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.64% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.67% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0210 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.69% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.70% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 040001 | 华安创新 | 0.9520 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.73% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161604 | 融通深证100 | 0.8150 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.73% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0267 | 1.1717 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.73% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.75% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.88% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8910 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.89% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0182 | 1.0882 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -0.93% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9410 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.95% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.95% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.97% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -1.03% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519180 | 万家180 | 0.8640 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0091 | -1.04% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9070 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.09% | 2005-02-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
