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2005年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富 1.0514 1.1714 0.0000 0.0000 0.0141 1.36% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0886 1.1286 0.0000 0.0000 0.0122 1.13% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180001 银华优势企业 1.0468 1.2168 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180003 银华道琼斯88 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒平衡 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260101 景顺长城优选 1.1300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.1254 1.1954 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业精选 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 泰达宏利周期 1.0224 1.2074 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰理财 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹 0.9814 1.1664 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206001 鹏华行业成长 0.8773 0.9373 0.0000 0.0000 0.0067 0.77% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长 1.0796 1.2546 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡 1.0702 1.1502 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080001 长盛成长价值 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选 1.0766 1.2166 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长 1.0980 1.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长 1.0011 1.2111 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰股票 1.0415 1.1565 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典配置 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310308 申万盛利精选 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡 1.0299 1.0599 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 泰达宏利成长 1.0544 1.1944 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162204 泰达宏利精选 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090004 大成精选增值 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200002 长城久泰沪深300 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398001 中海优质成长 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240002 华宝宝康灵活配置 1.0406 1.1306 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益 0.9071 1.0371 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健 0.9461 1.0111 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290002 泰信先行策略 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大量化核心 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210001 金鹰成份优选 0.9268 1.0168 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233001 大摩基础行业 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡 1.0094 1.1194 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160105 南方积极配置 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180 0.8827 0.9327 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400001 东方龙混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162102 金鹰中小盘精选 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 泰达宏利稳定 1.0162 1.1062 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202201 南方避险 1.0275 1.0675 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121001 国投瑞银融华债券 0.9907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源平衡 1.0094 1.0894 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257010 国联安德盛小盘精选 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350001 天治财富增长 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益债券 0.9742 1.0042 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519996 长信银利精选股票 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160602 鹏华普天债券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202101 南方宝元债券 1.0512 1.1132 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070001 嘉实成长收益 1.0806 1.2306 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治品质优选 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强债券 1.0106 1.0236 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300增强 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340001 兴全可转债 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090002 大成债券A/B 1.0219 1.0869 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数强债 1.0107 1.0567 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180002 银华保本增值 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240003 华宝宝康债券 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券 0.9888 0.9988 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000004 中海可转债C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410001 华富竞争力优选 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217003 招商安泰债券A 1.0268 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000011 华夏大盘精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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