序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 1.0000 | 0.6891 | 0.6182 | 0.6878 | 0.3818 | 61.76% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 165315 | 建信网金融分级 | 1.0000 | 0.7018 | 0.6285 | 0.6995 | 0.3715 | 59.11% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519961 | 长信利广混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0240 | 2.47% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519960 | 长信利广混合C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0230 | 2.44% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.1290 | 1.4190 | 1.1050 | 1.3950 | 0.0240 | 2.17% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.1290 | 1.4190 | 1.1050 | 1.3950 | 0.0240 | 2.17% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.9214 | 0.9214 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0174 | 1.92% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0170 | 1.88% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6129 | 2.2579 | 0.6027 | 2.2477 | 0.0102 | 1.69% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2823 | 0.2823 | 0.2779 | 0.2779 | 0.0044 | 1.58% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.0930 | 3.0930 | 3.0450 | 3.0450 | 0.0480 | 1.58% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0130 | 1.57% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0080 | 1.54% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0140 | 1.49% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 0.8834 | 0.3519 | 0.8704 | 0.3468 | 0.0130 | 1.49% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 0.7150 | 0.2917 | 0.7046 | 0.2875 | 0.0104 | 1.48% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002130 | 广发鑫隆混合A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0180 | 1.47% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0100 | 1.44% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.1480 | 1.4000 | 1.1320 | 1.3840 | 0.0160 | 1.41% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0127 | 1.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 0.9241 | 0.9241 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0127 | 1.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519698 | 交银先锋 | 1.0610 | 1.4650 | 1.0470 | 1.4510 | 0.0140 | 1.34% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5370 | 0.5370 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0070 | 1.32% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0080 | 1.27% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0220 | 1.26% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0110 | 1.23% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0094 | 1.22% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.7926 | 0.7926 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0095 | 1.21% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.6760 | 1.4520 | 0.6680 | 1.4470 | 0.0080 | 1.20% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 1.2720 | 1.2720 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0150 | 1.19% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0140 | 1.17% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0080 | 1.17% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.8018 | 0.8018 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0093 | 1.17% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.6890 | 1.5690 | 0.6810 | 1.5650 | 0.0080 | 1.17% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.8007 | 0.8007 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0092 | 1.16% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 1.3140 | 1.3140 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0150 | 1.15% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0120 | 1.14% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.9060 | 0.9060 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0100 | 1.12% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.7604 | 0.3230 | 0.7522 | 0.3199 | 0.0082 | 1.09% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050014 | 博时创业成长 | 1.8790 | 1.9510 | 1.8590 | 1.9310 | 0.0200 | 1.08% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 398041 | 中海量化策略 | 0.7580 | 1.2950 | 0.7500 | 1.2870 | 0.0080 | 1.07% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.9040 | 1.9040 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0200 | 1.06% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0060 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001702 | 东方创新科技混合 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0088 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 0.9049 | 0.9049 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0094 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0094 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.6565 | 1.6565 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0172 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.6563 | 1.6563 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0172 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.8369 | 0.8369 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0087 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.8341 | 0.8341 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0087 | 1.05% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9070 | 1.7700 | 0.8980 | 1.7610 | 0.0090 | 1.00% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0090 | 0.99% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.9170 | 0.9170 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0090 | 0.99% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004634 | 新疆前海联合泳涛混合 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0098 | 0.99% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 0.7120 | 0.4810 | 0.7050 | 0.4770 | 0.0070 | 0.99% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 0.7521 | 0.7521 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0073 | 0.98% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001592 | 天弘创业板A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6306 | 0.6306 | 0.0061 | 0.97% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 0.6311 | 0.6311 | 0.6251 | 0.6251 | 0.0060 | 0.96% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6135 | 0.6135 | 0.6077 | 0.6077 | 0.0058 | 0.95% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6097 | 0.6097 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0057 | 0.94% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0090 | 0.94% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0070 | 0.93% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 0.7600 | 2.0200 | 0.7530 | 2.0130 | 0.0070 | 0.93% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.8700 | 0.8800 | 0.8620 | 0.8720 | 0.0080 | 0.93% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000942 | 广发信息技术联接 | 0.9059 | 0.9059 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0082 | 0.91% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.9047 | 0.9047 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0082 | 0.91% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0100 | 0.88% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0110 | 0.80% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.7580 | 1.2400 | 0.7520 | 1.2370 | 0.0060 | 0.80% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0230 | 1.3220 | 1.0150 | 1.3140 | 0.0080 | 0.79% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9291 | 0.9291 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0072 | 0.78% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0080 | 0.78% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0070 | 0.76% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9289 | 0.9289 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0070 | 0.76% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0770 | 1.5700 | 1.0690 | 1.5620 | 0.0080 | 0.75% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.6890 | 0.0000 | 0.6840 | 0.0000 | 0.0050 | 0.73% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0050 | 0.71% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0070 | 0.70% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0050 | 1.0050 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0070 | 0.70% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 1.1612 | 1.1612 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0079 | 0.69% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0070 | 0.68% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0079 | 0.68% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | 0.7995 | 0.7995 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0054 | 0.68% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | 0.7988 | 0.7988 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0054 | 0.68% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0050 | 0.67% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0057 | 0.60% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0046 | 0.60% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.7660 | 0.7660 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0045 | 0.59% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8660 | 0.9460 | 0.8610 | 0.9410 | 0.0050 | 0.58% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0060 | 0.58% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0010 | 0.58% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0010 | 0.58% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0050 | 0.57% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.3582 | 1.7412 | 1.3507 | 1.7337 | 0.0075 | 0.56% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.3380 | 1.7210 | 1.3306 | 1.7136 | 0.0074 | 0.56% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001361 | 景顺长城中证TMT150ETF联接 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0030 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002699 | 华夏新起航混合A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0062 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003956 | 南方教育股票 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0048 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 0.7800 | 0.7800 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0043 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0051 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 0.8835 | 0.8835 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0048 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0048 | 0.55% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0050 | 0.54% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002700 | 华夏新起航混合C | 1.1412 | 1.1412 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0061 | 0.54% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9260 | 1.0830 | 0.9210 | 1.0780 | 0.0050 | 0.54% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0040 | 0.54% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.1100 | 1.7200 | 1.1040 | 1.7140 | 0.0060 | 0.54% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.1390 | 1.2750 | 1.1330 | 1.2690 | 0.0060 | 0.53% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 0.8972 | 0.8972 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0046 | 0.52% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004075 | 交银医药创新股票A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0055 | 0.52% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 0.8557 | 0.8557 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0044 | 0.52% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 0.9969 | 0.9969 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0052 | 0.52% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0051 | 0.52% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.8191 | 0.3247 | 0.8149 | 0.3230 | 0.0042 | 0.52% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.8910 | 0.8910 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0045 | 0.51% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0040 | 0.51% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0050 | 0.51% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.8621 | 0.8621 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0044 | 0.51% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0040 | 0.50% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.8694 | 0.6119 | 0.8652 | 0.6092 | 0.0042 | 0.49% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 0.8988 | 0.6263 | 0.8944 | 0.6235 | 0.0044 | 0.49% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 0.8460 | 0.5760 | 0.8420 | 0.5740 | 0.0040 | 0.48% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0043 | 0.47% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 168301 | 东海祥龙定增混合 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0043 | 0.47% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 393001 | 中海保本 | 1.0600 | 1.1250 | 1.0550 | 1.1200 | 0.0050 | 0.47% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0040 | 0.46% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0040 | 0.46% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0050 | 0.46% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1.0920 | 1.6770 | 1.0870 | 1.6740 | 0.0050 | 0.46% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0040 | 0.46% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0060 | 0.45% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0050 | 0.45% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.9386 | 0.0000 | 0.9344 | 0.0000 | 0.0042 | 0.45% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1414 | 3.3364 | 1.1363 | 3.3313 | 0.0051 | 0.45% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.1470 | 1.2840 | 1.1420 | 1.2790 | 0.0050 | 0.44% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0040 | 0.43% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 0.9410 | 0.6010 | 0.9370 | 0.5990 | 0.0040 | 0.43% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9370 | 1.0570 | 0.9330 | 1.0530 | 0.0040 | 0.43% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0032 | 0.43% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.2080 | 1.2080 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0050 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001209 | 前海开源一带一路混合 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0030 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.5530 | 0.5530 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0023 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9610 | 0.9610 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0040 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003578 | 中金中证500C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0044 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 1.4888 | 1.4888 | 1.4826 | 1.4826 | 0.0062 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 0.9610 | 1.4200 | 0.9570 | 1.4190 | 0.0040 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 0.7240 | 0.0000 | 0.7210 | 0.0000 | 0.0030 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0070 | 0.42% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 0.5488 | 0.5488 | 0.5466 | 0.5466 | 0.0022 | 0.40% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003016 | 中金中证500 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0042 | 0.40% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0035 | 0.40% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 0.8867 | 0.8867 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0035 | 0.40% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0090 | 1.0340 | 1.0050 | 1.0300 | 0.0040 | 0.40% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2.7290 | 2.7290 | 2.7180 | 2.7180 | 0.0110 | 0.40% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002304 | 平安大华安心保本混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0040 | 0.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.7969 | 0.7969 | 0.7938 | 0.7938 | 0.0031 | 0.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0031 | 0.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 0.9012 | 0.9012 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0035 | 0.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.2021 | 3.8571 | 2.1935 | 3.8485 | 0.0086 | 0.39% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.0880 | 1.2480 | 1.0840 | 1.2440 | 0.0040 | 0.37% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0037 | 0.36% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002626 | 招商丰源混合A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0040 | 0.35% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2015 | 0.2015 | 0.2008 | 0.2008 | 0.0007 | 0.35% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0037 | 0.35% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0050 | 0.35% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0030 | 0.35% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.8850 | 0.8850 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0030 | 0.34% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.7005 | 0.7005 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0024 | 0.34% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002210 | 创金合信量化多因子股票 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0035 | 0.34% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.7355 | 1.7355 | 1.7297 | 1.7297 | 0.0058 | 0.34% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.6954 | 0.6954 | 0.6931 | 0.6931 | 0.0023 | 0.33% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001671 | 长城新策略混合C | 1.2220 | 1.2220 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0040 | 0.33% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002627 | 招商丰源混合C | 1.2220 | 1.2220 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0040 | 0.33% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0034 | 0.33% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 0.8122 | 1.4909 | 0.8095 | 1.4882 | 0.0027 | 0.33% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0151 | 1.0151 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0033 | 0.33% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0050 | 0.31% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 0.9730 | 1.1540 | 0.9700 | 1.1510 | 0.0030 | 0.31% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002938 | 中银健康产业混合 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0029 | 0.31% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0029 | 0.31% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 0.9969 | 0.9969 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0031 | 0.31% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160634 | 鹏华环保分级 | 0.9740 | 0.6850 | 0.9710 | 0.6830 | 0.0030 | 0.31% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1996 | 0.2165 | 0.1990 | 0.2159 | 0.0006 | 0.30% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002282 | 平安大华安享保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.30% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0030 | 0.30% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001064 | 广发环保指数 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0019 | 0.29% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0030 | 0.29% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002984 | 广发环保指数C | 0.6633 | 0.6633 | 0.6614 | 0.6614 | 0.0019 | 0.29% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.6840 | 0.7410 | 0.6820 | 0.7390 | 0.0020 | 0.29% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0028 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0025 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7190 | 0.7900 | 0.7170 | 0.7880 | 0.0020 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519967 | 长信利富债券 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0027 | 0.28% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0030 | 0.27% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.8677 | 0.8677 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0023 | 0.27% | 2018-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |