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2004年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 0.9769 1.1219 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.0864 1.2114 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 1.0741 1.2091 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9613 1.0913 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260101 景顺长城优选混合 1.0936 1.1136 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 255010 国联安稳健混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090001 大成价值增长混合A 1.0154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 0.9888 1.1738 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 宏利稳定混合 1.0345 1.1045 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.0503 1.1453 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070003 嘉实稳健混合 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 1.0575 1.1475 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 0.9290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 0.9800 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富混合 0.9958 1.0358 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 1.0161 1.1861 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050001 博时价值增长混合 1.2180 1.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 0.9820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.1355 1.1805 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券A 1.0332 1.0952 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 0.9706 1.0206 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 0.9905 1.0905 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0709 1.0909 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9887 1.0987 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0712 1.1312 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151001 银河稳健混合 1.0159 1.0809 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.0656 1.1156 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.1042 1.1542 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090002 大成债券A/B 1.0265 1.0665 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210001 金鹰成份优选混合 0.9772 1.0672 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.1710 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0178 1.0638 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华弘泰A 0.9421 1.0021 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150103 银河银泰混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.0104 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240003 华宝宝康债券A 1.0582 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100018 富国天利增长债券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160602 鹏华普天债券A 1.0000 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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