2006年12月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100026	富国天合稳健优选	1.1715	1.1715	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
2	070009	嘉实超短债债券	1.0005	1.0121	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
3	070010	嘉实主题精选	1.5580	1.5730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
4	070011	嘉实策略增长	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值	1.8930	2.0970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
6	090001	大成价值增长	2.0977	2.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0317	1.2202	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
8	090003	大成蓝筹稳健	1.6742	2.0242	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
9	090004	大成精选增值	1.0337	2.2742	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
10	090006	大成2020生命周期	1.0890	1.3610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
11	092002	大成债券C	1.0275	1.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源平衡	1.6888	1.7888	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
13	100018	富国天利增长债券	1.1489	1.3489	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
14	100020	富国天益价值混合A	1.5290	2.4855	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
15	100022	富国天瑞强势	2.1487	2.2887	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值

16	070006	嘉实服务增值行业	1.9330	2.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
17	110001	易方达平稳增长	1.0660	2.1760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
18	110002	易方达策略成长	2.4690	2.7990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
19	110003	易方达上证50	1.7895	1.9095	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
20	110005	易方达积极成长	2.2383	2.4983	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
21	110007	易方达稳健收益债券A	1.0007	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
22	110008	易方达稳健债券B	1.0008	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
23	110009	易方达价值精选	1.4588	1.4588	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
24	112002	易方达策略成长二号	1.4710	1.4960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
25	121001	国投瑞银融华债券	1.5932	1.7732	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
26	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0150	2.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
27	121003	国投瑞银核心企业	1.5532	1.5532	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
28	121005	国投瑞银创新动力	1.3013	1.3013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
29	150103	银河银泰理财	1.8478	1.8778	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
30	163801	中银中国混合(LOF)A	1.9223	1.9723	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值

31	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2600	1.3350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
32	000004	中海可转债C	1.7530	2.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
33	000011	华夏大盘精选混合A	2.2410	2.4210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
34	000021	华夏优势增长	1.1170	1.1170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
35	001001	华夏债券A/B	1.0390	1.2090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
36	001003	华夏债券C	1.0360	1.2060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
37	002001	华夏回报	1.4670	2.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
38	002011	华夏红利	1.1610	1.9940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
39	002021	华夏回报二号混合	1.3920	1.3920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
40	020001	国泰金鹰增长	2.1840	2.3870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
41	020002	国泰金龙债券A	1.1240	1.1660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
42	020003	国泰金龙行业精选	1.9750	2.1470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
43	020005	国泰金马稳健	2.0000	2.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
44	000001	华夏成长混合	1.7530	2.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
45	040001	华安创新	2.0110	2.2410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值

46	040002	华安中国A股增强	1.8820	2.0520	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
47	040004	华安宝利配置	1.1530	2.2930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
48	040005	华安宏利	1.3976	1.3976	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
49	050001	博时价值增长	2.1570	2.3550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
50	050002	博时沪深300	1.9160	1.9660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
51	050004	博时精选	2.0185	2.0785	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
52	050006	博时稳定价值债券B	1.0009	1.0282	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
53	050007	博时平衡配置	1.3230	1.3230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
54	050201	博时价值增长二号	1.3770	1.3770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
55	070001	嘉实成长收益	1.9674	2.4574	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
56	070002	嘉实增长	2.2740	2.6150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
57	070003	嘉实稳健	1.3140	1.9770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值
58	070005	嘉实债券	1.0670	1.3170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-12-31	基金资料净值查询盘中估值