基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2005年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0230 2.75% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050002 博时沪深300 0.8880 0.9380 0.0000 0.0000 0.0230 2.66% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200002 长城久泰沪深300 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0217 2.49% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新 0.9200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0220 2.45% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健 0.9072 0.9722 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0204 2.27% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长 0.9290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519180 万家180 0.8564 0.9064 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强 0.8760 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240005 华宝多策略增长 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0191 2.05% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大量化核心 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0186 2.05% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 泰达宏利精选 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0192 2.00% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070001 嘉实成长收益 1.0288 1.1788 0.0000 0.0000 0.0197 1.95% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210001 金鹰成份优选 0.8783 0.9683 0.0000 0.0000 0.0161 1.87% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0166 1.86% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050004 博时精选 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0178 1.85% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398001 中海优质成长 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0172 1.81% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180003 银华道琼斯88 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰理财 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0156 1.77% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161601 融通新蓝筹 0.9350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0161 1.75% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典配置 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0159 1.74% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0155 1.68% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万盛利精选 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 0.0154 1.66% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长 0.9559 1.1659 0.0000 0.0000 0.0155 1.65% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长 1.0112 1.1862 0.0000 0.0000 0.0163 1.64% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320001 诺安平衡 0.9943 1.0093 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020005 国泰金马稳健 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选 1.0138 1.1538 0.0000 0.0000 0.0161 1.61% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090003 大成蓝筹稳健 0.9355 0.9455 0.0000 0.0000 0.0146 1.59% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华行业成长 0.8331 0.8931 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值 0.9630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.0687 1.1387 0.0000 0.0000 0.0166 1.58% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰股票 0.9965 1.1115 0.0000 0.0000 0.0154 1.57% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161606 融通行业景气 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富 0.9898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0148 1.52% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0135 1.49% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240002 华宝宝康灵活配置 1.0043 1.0943 0.0000 0.0000 0.0145 1.46% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业精选 0.9560 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选 1.0619 1.1419 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源平衡 0.9812 1.0612 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长 1.0880 1.2190 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110001 易方达平稳增长 1.0990 1.2490 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安德盛小盘精选 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡 0.9691 1.0791 0.0000 0.0000 0.0117 1.22% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0117 1.22% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180001 银华优势企业 0.9871 1.1571 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒平衡 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益 0.8713 1.0013 0.0000 0.0000 0.0098 1.14% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110005 易方达积极成长 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0109 1.12% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160105 南方积极配置 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0107 1.12% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260103 景顺长城动力平衡 1.0279 1.1079 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100020 富国天益价值混合A 1.0149 1.0549 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202101 南方宝元债券 1.0253 1.0873 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 0.9010 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益债券 0.9533 0.9833 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202201 南方避险 1.0069 1.0469 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 0.9658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数强债 0.9906 1.0366 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400001 东方龙混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090002 大成债券A/B 0.9831 1.0481 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券 1.0093 1.0593 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070005 嘉实债券 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券 0.9587 0.9687 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001001 华夏债券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161603 融通债券A 0.9900 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.0026 1.0176 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180002 银华保本增值 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350002 天治品质优选 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161902 万家增强债券 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300增强 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519996 长信银利精选股票 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000004 中海可转债C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 泰达宏利成长 1.0079 1.1279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 泰达宏利周期 0.9651 1.1101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162203 泰达宏利稳定 0.9679 1.0379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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