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2025年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025969 建信科技智选股票型发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025968 建信科技智选股票型发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025404 苏新睿见量化选股股票A 1.3164 1.3164 0.9980 0.9980 0.3184 24.19% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019074 泰康长江经济带债券D 1.0886 1.1106 1.0346 1.0566 0.0540 5.22% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.5016 1.5836 1.4787 1.5607 0.0229 1.53% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.4597 1.5794 1.4376 1.5573 0.0221 1.51% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 1.2577 1.2837 1.2387 1.2647 0.0190 1.51% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4959 1.4959 1.4734 1.4734 0.0225 1.50% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 1.1213 1.1213 1.1051 1.1051 0.0162 1.47% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 1.1237 1.1237 1.1075 1.1075 0.0162 1.46% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 1.3332 1.3932 1.3140 1.3740 0.0192 1.46% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.0575 1.0575 1.0424 1.0424 0.0151 1.45% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0566 1.0566 1.0415 1.0415 0.0151 1.45% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 1.3273 1.3873 1.3083 1.3683 0.0190 1.45% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.4387 1.5454 1.4183 1.5250 0.0204 1.44% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.4319 1.5386 1.4116 1.5183 0.0203 1.44% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4275 1.4665 1.4097 1.4487 0.0178 1.25% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022694 恒生前海港股通价值混合C 1.2447 1.2447 1.2302 1.2302 0.0145 1.18% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022693 恒生前海港股通价值混合A 1.2492 1.2492 1.2347 1.2347 0.0145 1.17% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025112 恒生前海港股通价值混合E 1.2490 1.2490 1.2345 1.2345 0.0145 1.17% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513690 博时恒生高股息ETF 1.1425 1.1680 1.1298 1.1553 0.0127 1.12% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.9718 1.9718 1.9501 1.9501 0.0217 1.11% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.4842 1.8732 1.4680 1.8570 0.0162 1.10% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.9496 1.9496 1.9282 1.9282 0.0214 1.10% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4228 1.7718 1.4074 1.7564 0.0154 1.09% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007216 浙商中华预期高股息C 1.4048 1.4048 1.3897 1.3897 0.0151 1.09% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 1.2218 1.2253 1.2088 1.2123 0.0130 1.08% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2008 1.2252 1.1880 1.2124 0.0128 1.08% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007178 浙商中华预期高股息A 1.4349 1.4349 1.4195 1.4195 0.0154 1.08% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4765 1.4765 1.4607 1.4607 0.0158 1.08% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006595 广发港股通优质增长混合A 1.5029 1.5029 1.4868 1.4868 0.0161 1.08% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.2595 1.2595 1.2462 1.2462 0.0133 1.07% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 1.2228 1.2228 1.2098 1.2098 0.0130 1.07% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 1.2443 1.2443 1.2312 1.2312 0.0131 1.06% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.2056 2.2056 2.1825 2.1825 0.0231 1.06% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.3464 2.3464 2.3218 2.3218 0.0246 1.06% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4297 1.5286 1.4147 1.5136 0.0150 1.05% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2785 0.2785 0.2756 0.2756 0.0029 1.05% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.6707 1.6707 1.6534 1.6534 0.0173 1.04% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0848 1.1198 1.0736 1.1086 0.0112 1.04% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0448 1.0448 1.0340 1.0340 0.0108 1.04% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.4906 1.5026 1.4753 1.4873 0.0153 1.03% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 1.0931 1.1181 1.0820 1.1070 0.0111 1.02% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 1.0819 1.1148 1.0709 1.1038 0.0110 1.02% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.9248 1.9248 1.9057 1.9057 0.0191 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1878 4.6878 4.1464 4.6464 0.0414 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.4010 1.4010 1.3870 1.3870 0.0140 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014467 工银行业优选混合C 1.0380 1.0380 1.0277 1.0277 0.0103 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014466 工银行业优选混合A 1.0597 1.0597 1.0492 1.0492 0.0105 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159220 华宝标普港股通低波红利ETF 0.6258 1.2516 0.6196 1.2392 0.0062 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.2661 4.7661 4.2239 4.7239 0.0422 1.00% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019055 富国价值成长混合C 1.4019 1.4019 1.3882 1.3882 0.0137 0.99% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.6789 1.6789 1.6623 1.6623 0.0166 0.99% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022327 宏利高端装备股票A 1.3634 1.3634 1.3500 1.3500 0.0134 0.99% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4200 1.4200 1.4060 1.4060 0.0140 0.99% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022328 宏利高端装备股票C 1.3588 1.3588 1.3455 1.3455 0.0133 0.99% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019054 富国价值成长混合A 1.4114 1.4114 1.3976 1.3976 0.0138 0.99% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 1.2376 1.2626 1.2256 1.2506 0.0120 0.98% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9382 1.9382 1.9194 1.9194 0.0188 0.98% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.9737 1.9737 1.9545 1.9545 0.0192 0.98% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7903 0.7903 0.7826 0.7826 0.0077 0.98% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 1.2391 1.2641 1.2271 1.2521 0.0120 0.98% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2590 1.3254 1.2469 1.3133 0.0121 0.97% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.5001 1.5001 1.4857 1.4857 0.0144 0.97% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7905 0.7905 0.7829 0.7829 0.0076 0.97% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2445 1.3082 1.2326 1.2963 0.0119 0.97% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 1.1933 1.2084 1.1819 1.1970 0.0114 0.96% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 1.1251 1.1468 1.1144 1.1361 0.0107 0.96% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 1.1952 1.2104 1.1838 1.1990 0.0114 0.96% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.5073 1.5073 1.4929 1.4929 0.0144 0.96% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 1.1265 1.1493 1.1159 1.1387 0.0106 0.95% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.2499 1.2634 1.2382 1.2517 0.0117 0.94% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.2530 1.2665 1.2413 1.2548 0.0117 0.94% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3184 1.3184 1.3061 1.3061 0.0123 0.94% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3239 1.3239 1.3116 1.3116 0.0123 0.94% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3805 1.3805 1.3677 1.3677 0.0128 0.93% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2692 1.2692 1.2575 1.2575 0.0117 0.93% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.3185 1.3185 1.3064 1.3064 0.0121 0.93% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.2449 1.2599 1.2335 1.2485 0.0114 0.92% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 118001 易方达亚洲精选股票 1.4250 1.4250 1.4120 1.4120 0.0130 0.92% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.2392 1.2542 1.2279 1.2429 0.0113 0.92% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9231 0.9231 0.9148 0.9148 0.0083 0.91% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9467 0.9467 0.0085 0.90% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9081 0.9081 0.9000 0.9000 0.0081 0.90% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9346 0.9346 0.0084 0.90% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.3912 2.3912 2.3700 2.3700 0.0212 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159277 富国中证港股通高股息投资ETF 1.0085 1.0085 0.9996 0.9996 0.0089 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1719 1.1869 1.1616 1.1766 0.0103 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3341 7.3341 7.2690 7.2690 0.0651 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4375 7.4375 7.3715 7.3715 0.0660 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.4544 7.7244 7.3882 7.6582 0.0662 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.4630 1.4630 1.4501 1.4501 0.0129 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8080 9.0400 1.7920 8.9600 0.0160 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1734 1.1884 1.1630 1.1780 0.0104 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.3735 2.3735 2.3525 2.3525 0.0210 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.4043 2.4043 2.3830 2.3830 0.0213 0.89% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.2216 1.2216 1.2109 1.2109 0.0107 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9455 1.9455 1.9284 1.9284 0.0171 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.9736 1.9736 1.9563 1.9563 0.0173 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6795 1.6795 1.6648 1.6648 0.0147 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3511 1.3902 1.3393 1.3784 0.0118 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.0818 2.0818 2.0636 2.0636 0.0182 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7194 1.7194 1.7043 1.7043 0.0151 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2984 1.3644 1.2871 1.3531 0.0113 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.0530 2.0530 2.0350 2.0350 0.0180 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3579 5.4316 1.3460 5.3840 0.0119 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6958 1.6958 1.6809 1.6809 0.0149 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.4507 1.4507 1.4380 1.4380 0.0127 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2424 1.2424 1.2316 1.2316 0.0108 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 2.0277 2.0277 2.0099 2.0099 0.0178 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2399 1.2399 1.2291 1.2291 0.0108 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.7191 1.7991 1.7040 1.7840 0.0151 0.88% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160213 国泰纳斯达克100指数 4.0420 10.3420 4.0070 10.3070 0.0350 0.87% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4717 7.4717 7.4074 7.4074 0.0643 0.87% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5139 1.5139 1.5008 1.5008 0.0131 0.87% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7720 5.7720 5.7229 5.7229 0.0491 0.86% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159302 银华中证港股高股息ETF 1.3618 1.3618 1.3502 1.3502 0.0116 0.86% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.3284 7.3284 7.2654 7.2654 0.0630 0.86% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3396 0.3396 0.3367 0.3367 0.0029 0.86% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.2154 1.2764 1.2052 1.2662 0.0102 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7307 5.7307 5.6820 5.6820 0.0487 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.0530 1.0929 1.0441 1.0840 0.0089 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.2153 1.2773 1.2051 1.2671 0.0102 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1745 1.1950 1.1646 1.1851 0.0099 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1762 1.1972 1.1663 1.1873 0.0099 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3564 1.3564 1.3450 1.3450 0.0114 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.2231 1.2551 1.2128 1.2448 0.0103 0.85% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.8925 1.8925 1.8767 1.8767 0.0158 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3633 1.3633 1.3519 1.3519 0.0114 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4181 1.4181 1.4063 1.4063 0.0118 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9113 1.9113 1.8953 1.8953 0.0160 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0865 2.0865 2.0691 2.0691 0.0174 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023389 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 1.1729 1.1899 1.1631 1.1801 0.0098 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0688 2.0688 0.0174 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9465 1.9465 1.9303 1.9303 0.0162 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8522 1.8522 1.8368 1.8368 0.0154 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 1.9437 1.9275 1.9275 0.0162 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5006 1.5006 1.4881 1.4881 0.0125 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0426 1.0426 1.0339 1.0339 0.0087 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4293 1.4293 1.4174 1.4174 0.0119 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0783 2.0783 2.0610 2.0610 0.0173 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023390 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1706 1.1876 1.1608 1.1778 0.0098 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.9133 1.9133 1.8973 1.8973 0.0160 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0360 1.0360 1.0273 1.0273 0.0087 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8392 1.8392 1.8239 1.8239 0.0153 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8108 5.8108 5.7624 5.7624 0.0484 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9623 1.9623 1.9460 1.9460 0.0163 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5296 1.5296 1.5169 1.5169 0.0127 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.9038 5.9038 5.8547 5.8547 0.0491 0.84% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5035 1.5035 1.4911 1.4911 0.0124 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4498 1.7998 1.4378 1.7878 0.0120 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4869 1.4869 1.4746 1.4746 0.0123 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0416 1.0416 1.0330 1.0330 0.0086 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4936 1.4936 1.4813 1.4813 0.0123 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8354 1.8354 1.8202 1.8202 0.0152 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.3312 1.3312 1.3202 1.3202 0.0110 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.2881 1.2881 1.2775 1.2775 0.0106 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5026 1.5026 1.4902 1.4902 0.0124 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.4986 1.4986 1.4862 1.4862 0.0124 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5219 1.5219 1.5093 1.5093 0.0126 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3534 1.6764 1.3422 1.6652 0.0112 0.83% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9684 3.9684 3.9359 3.9359 0.0325 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0380 1.0380 1.0296 1.0296 0.0084 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2703 0.2703 0.2681 0.2681 0.0022 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.0554 1.0554 1.0468 1.0468 0.0086 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.0300 4.0300 3.9970 3.9970 0.0330 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 1.0386 1.0386 1.0302 1.0302 0.0084 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0554 1.0554 1.0468 1.0468 0.0086 0.82% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2746 0.2746 0.2724 0.2724 0.0022 0.81% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.2549 2.2549 2.2368 2.2368 0.0181 0.81% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.4194 1.4484 1.4082 1.4372 0.0112 0.80% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012344 嘉实领先优势混合A 1.0158 1.0158 1.0077 1.0077 0.0081 0.80% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2772 0.2772 0.2750 0.2750 0.0022 0.80% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2673 0.2673 0.2652 0.2652 0.0021 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5606 0.5606 0.5562 0.5562 0.0044 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.4333 1.4623 1.4220 1.4510 0.0113 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5222 1.5222 1.5103 1.5103 0.0119 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.5222 1.5222 1.5103 1.5103 0.0119 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0347 1.0347 1.0266 1.0266 0.0081 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012345 嘉实领先优势混合C 0.9930 0.9930 0.9852 0.9852 0.0078 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4328 1.4618 1.4215 1.4505 0.0113 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022274 国泰港股红利ETF联接A 1.2017 1.2157 1.1923 1.2063 0.0094 0.79% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8208 0.8208 0.8144 0.8144 0.0064 0.78% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0336 1.0336 1.0256 1.0256 0.0080 0.78% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5693 0.5693 0.5649 0.5649 0.0044 0.78% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022275 国泰港股红利ETF联接C 1.1990 1.2129 1.1897 1.2036 0.0093 0.78% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.8339 0.8339 0.8274 0.8274 0.0065 0.78% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.8220 1.8220 1.8081 1.8081 0.0139 0.77% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2605 0.2605 0.2585 0.2585 0.0020 0.77% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.0217 2.0217 2.0065 2.0065 0.0152 0.76% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9015 0.9015 0.8947 0.8947 0.0068 0.76% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8868 0.8868 0.8801 0.8801 0.0067 0.76% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.3157 4.3157 4.2833 4.2833 0.0324 0.76% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.8419 1.8419 1.8279 1.8279 0.0140 0.76% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0300 2.0300 2.0147 2.0147 0.0153 0.76% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.2743 1.2743 1.2648 1.2648 0.0095 0.75% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005833 工银红利优享混合A 1.1515 1.4881 1.1429 1.4795 0.0086 0.75% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005834 工银红利优享混合C 1.1309 1.4509 1.1225 1.4425 0.0084 0.75% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5232 0.5232 0.5193 0.5193 0.0039 0.75% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015413 西部利得数字产业混合C 1.3670 1.3670 1.3568 1.3568 0.0102 0.75% 2025-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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